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Lattice Strategies 投資組合持股
AUM
US$1.09億
週轉率
30.65%
1年估算報酬率
3.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.83%
1年估算報酬率
-3.52%
3年估算報酬率
+19.85%
5年估算報酬率
+11.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.09億
AUM 成長
-US$604萬
(-5.2%)
資金流向
-US$1462萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.37%
持股
62
新
3
增持
11
減碼
31
已平倉
16
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
|
+US$142萬 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$121萬 |
| 3 |
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
|
+US$79.9萬 |
| 4 |
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
|
+US$71.9萬 |
| 5 |
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
|
+US$70萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$596萬 |
| 2 |
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
|
+US$469萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$309萬 |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$63.8萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$61.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.8億
| US$2658萬 | 24.35% |
946,750
+8,910
| +1% | +US$24.6萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
2
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.86億
| US$2557萬 | 23.43% |
828,217
-7,382
| -0.9% | -US$22.4萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
|
3
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
US$1.03億
| US$1105萬 | 10.13% |
473,743
-199,623
| -30% | -US$469萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
4
Hartford Multifactor Small Cap ETF
ROSC
US$4876萬
| US$462萬 | 4.24% |
156,545
-3,445
| -2% | -US$10.1萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
5
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$114億
| US$212萬 | 1.94% |
61,178
+14,278
| +30% | +US$47萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
6
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.1億
| US$198萬 | 1.81% |
75,549
-8,045
| -10% | -US$20萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$186萬 | 1.7% |
30,471
+3,470
| +13% | +US$21.5萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
8
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.4億
| US$178萬 | 1.63% |
53,295
+6,116
| +13% | +US$20.8萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
9
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$4.03億
| US$176萬 | 1.62% |
19,974
+5,775
| +41% | +US$51.1萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$167萬 | 1.53% |
67,371
-1,309
| -2% | -US$3.27萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
11
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.4億
| US$155萬 | 1.42% |
24,842
-1,510
| -6% | -US$8.91萬 |
2013 Q3
22個季度
|
|
12
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$5.22億
| US$150萬 | 1.37% |
38,156
+2,184
| +6% | +US$8.28萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3億
| US$146萬 | 1.34% |
16,780
-640
| -4% | -US$5.29萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
14
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.4億
| US$140萬 | 1.28% |
+46,750
| 新 | +US$142萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1億
| US$137萬 | 1.26% |
29,340
-1,070
| -4% | -US$4.94萬 |
2015 Q4
13個季度
|
|
16
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70億
| US$134萬 | 1.23% |
40,977
-8,203
| -17% | -US$26.2萬 |
2014 Q3
18個季度
|
|
17
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$8.97億
| US$132萬 | 1.21% |
30,531
+8,985
| +42% | +US$40.4萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
18
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8億
| US$120萬 | 1.1% |
+27,643
| 新 | +US$121萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
19
Invesco India ETF
IMVP
US$9203萬
| US$116萬 | 1.06% |
45,836
-3,730
| -8% | -US$8.98萬 |
2016 Q1
12個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117億
| US$115萬 | 1.05% |
31,620
+4,570
| +17% | +US$16萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
21
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$1.95億
| US$114萬 | 1.04% |
29,455
+8,432
| +40% | +US$31.1萬 |
2015 Q4
13個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6億
| US$112萬 | 1.03% |
40,398
-4,600
| -10% | -US$12.6萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
23
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
US$1.41億
| US$111萬 | 1.02% |
32,462
+20,455
| +170% | +US$70萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
24
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126億
| US$107萬 | 0.98% |
21,302
-1,359
| -6% | -US$6.66萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
25
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$1.49億
| US$92.4萬 | 0.85% |
38,085
+29,930
| +367% | +US$79.9萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
相似基金
SCM
RCA
SC
AQA
WA
MG
Lattice Strategies的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Lattice Strategies持有62個部位，管理資產為US$1.09億，較前一季的US$1.15億減少5.2%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Lattice Strategies於2019年第1季淨撤出US$1462萬，平倉16個部位，並減持31檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，這筆估值約為US$596萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，Lattice Strategies新建了iShares MSCI Malaysia ETF的部位，價值US$140萬。
- Lattice Strategies在2019年第1季最大筆買進的是iShares MSCI Malaysia ETF：共買進46,750股，價值US$140萬。
- Lattice Strategies在2019年第1季增持iShares MSCI Turkey ETF的幅度最大，估計增加US$79.9萬。
- Lattice Strategies在2019年第1季最大幅度減持的標的是Hartford Multifactor Emerging Markets ETF，估計減持了US$469萬。
- Lattice Strategies於2019年第1季完全出清Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$596萬。
- 在2019年第1季，Lattice Strategies的投資組合規模為US$1.09億，前十大持股占72%。
- Lattice Strategies在2019年第1季新增了3個部位，並平倉16個部位。
- Lattice Strategies的投資組合價值較前一季下跌5.2%，降至US$1.09億。
根據Lattice Strategies的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月8日提交。