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AQA
Alpha Quant Advisors 投資組合持股
AUM
US$9977萬
週轉率
32.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.82%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9977萬
AUM 成長
+US$341萬
(+3.5%)
資金流向
-US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.21%
持股
423
新
64
增持
61
減碼
101
已平倉
73
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117萬 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.07% |
| 2 | 科技 | 17.89% |
| 3 | 必需消費品 | 15.81% |
| 4 | 工業 | 9.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$239萬 | 2.4% |
12,583
-47
| -0.4% | -US$8,975 |
2018 Q4
1季度
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$210萬 | 2.11% |
38,909
-1,942
| -5% | -US$9.44萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$210萬 | 2.1% |
20,174
-112
| -0.6% | -US$1.09萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
4
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$184萬 | 1.85% |
37,891
-1,181
| -3% | -US$5.92萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
5
Verizon
VZ
US$1861億
| US$180萬 | 1.8% |
30,401
-1,918
| -6% | -US$10.9萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
6
Cummins
CMI
US$731億
| US$170萬 | 1.71% |
10,799
-308
| -3% | -US$4.62萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
7
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$161萬 | 1.61% |
21,856
-87
| -0.4% | -US$6,533 |
2018 Q4
1季度
|
|
8
Boeing
BA
US$1503億
| US$161萬 | 1.61% |
4,216
-421
| -9% | -US$16.2萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
9
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7億
| US$151萬 | 1.52% |
25,391
+3,115
| +14% | +US$19.2萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
10
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$150萬 | 1.5% |
23,730
+216
| +0.9% | +US$1.48萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$149萬 | 1.49% |
10,636
+1,478
| +16% | +US$19.8萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$148萬 | 1.48% |
82,010
-4,620
| -5% | -US$7.71萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$141萬 | 1.41% |
42,996
-3,261
| -7% | -US$10.6萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$138萬 | 1.39% |
16,327
-573
| -3% | -US$4.73萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
15
Altria Group
MO
US$1254億
| US$130萬 | 1.3% |
22,347
-1,611
| -7% | -US$8.23萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$129萬 | 1.29% |
31,243
-659
| -2% | -US$2.55萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
17
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$128萬 | 1.29% |
18,045
-4,190
| -19% | -US$27.6萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
18
McKesson
MCK
US$1172億
| US$127萬 | 1.27% |
10,818
+78
| +0.7% | +US$9,628 |
2018 Q4
1季度
|
|
19
Seagate
STX
US$1453億
| US$126萬 | 1.26% |
25,865
-658
| -2% | -US$2.92萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
20
NetApp
NTAP
US$400億
| US$125萬 | 1.25% |
17,966
-466
| -3% | -US$3.01萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
21
Clorox
CLX
US$105億
| US$124萬 | 1.24% |
7,720
+7,554
| +4,551% | +US$117萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
22
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$124萬 | 1.24% |
33,702
-1,184
| -3% | -US$4.05萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$123萬 | 1.23% |
25,809
-2,262
| -8% | -US$11.3萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
24
已下市
Foot Locker
FL
| US$122萬 | 1.23% |
20,206
-1,077
| -5% | -US$6.27萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
25
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$122萬 | 1.23% |
28,817
+21,320
| +284% | +US$88.2萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
WA
SC
WCM
MG
SCM
LS
CWA
LI
Alpha Quant Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Alpha Quant Advisors持有423個部位，價值US$9977萬，較前一季的US$9636萬增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Alpha Quant Advisors於2019年第1季淨撤出US$541萬，平倉73個部位，並減持101檔持股。 最受矚目的出清持股是International Flavors & Fragrances，這筆估值約為US$28.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的25%，其次為科技和必需消費品。
與趨勢相反，Alpha Quant Advisors新建了Alexion Pharmaceuticals的部位，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大筆買進的是Alexion Pharmaceuticals：共買進2,155股，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季增持Clorox的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Cigna，估計減持了US$160萬。
- Alpha Quant Advisors於2019年第1季完全出清International Flavors & Fragrances，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2019年第1季，Alpha Quant Advisors的投資組合規模為US$9977萬，前十大持股占18%。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季新增了64個部位，並平倉73個部位。
- Alpha Quant Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$9977萬。
根據Alpha Quant Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月8日提交。