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AQA
Alpha Quant Advisors 投資組合持股
AUM
US$9977萬
週轉率
32.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.82%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9977萬
AUM 成長
+US$341萬
(+3.5%)
資金流向
-US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.21%
持股
423
新
64
增持
61
減碼
101
已平倉
73
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117萬 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.07% |
| 2 | 資訊科技 | 17.89% |
| 3 | 必需消費品 | 15.81% |
| 4 | 工業 | 9.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
C.H. Robinson
CHRW
US$164億
| US$95.7萬 | 0.96% |
11,008
-1,103
| -9% | -US$9.7萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
52
Freeport-McMoran
FCX
US$989億
| US$94.7萬 | 0.95% |
73,475
-1,421
| -2% | -US$1.72萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$94.6萬 | 0.95% |
5,676
-369
| -6% | -US$5.87萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
54
W.W. Grainger
GWW
US$637億
| US$87.9萬 | 0.88% |
2,922
-134
| -4% | -US$3.98萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
55
Biogen
BIIB
US$356億
| US$82.2萬 | 0.82% |
3,476
-1,050
| -23% | -US$33.1萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
56
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$82.1萬 | 0.82% |
7,523
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
57
Pfizer
PFE
US$1701億
| US$77萬 | 0.77% |
19,100
-2,594
| -12% | -US$10.4萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$75.1萬 | 0.75% |
6,750
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
59
Target
TGT
US$692億
| US$68.6萬 | 0.69% |
8,547
-376
| -4% | -US$2.75萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
60
Air Products & Chemicals
APD
US$674億
| US$65.8萬 | 0.66% |
3,422
+21
| +0.6% | +US$3,614 |
2018 Q4
1季度
|
|
61
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$64.7萬 | 0.65% |
12,236
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
62
American Electric Power
AEP
US$694億
| US$64.4萬 | 0.65% |
7,681
-41
| -0.5% | -US$3,261 |
2018 Q4
1季度
|
|
63
Ecolab
ECL
US$808億
| US$63.1萬 | 0.63% |
3,564
+87
| +3% | +US$1.41萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
64
IBM
IBM
US$2369億
| US$63.1萬 | 0.63% |
4,679
+262
| +6% | +US$3.34萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
65
Southern Company
SO
US$1040億
| US$62.6萬 | 0.63% |
12,120
-110
| -0.9% | -US$5,392 |
2018 Q4
1季度
|
|
66
Kimberly-Clark
KMB
US$355億
| US$61.9萬 | 0.62% |
4,957
+7
| +0.1% | +US$814 |
2018 Q4
1季度
|
|
67
PepsiCo
PEP
US$1836億
| US$60萬 | 0.6% |
4,898
+217
| +5% | +US$2.47萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
68
Chevron
CVX
US$4449億
| US$59.7萬 | 0.6% |
4,841
+215
| +5% | +US$2.54萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
69
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$59.7萬 | 0.6% |
5,623
+212
| +4% | +US$2.2萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
70
PPG Industries
PPG
US$245億
| US$59.4萬 | 0.6% |
5,264
+264
| +5% | +US$2.83萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
71
Emerson Electric
EMR
US$910億
| US$59.3萬 | 0.59% |
8,650
+327
| +4% | +US$2.15萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
72
Coca-Cola
KO
US$3988億
| US$58.7萬 | 0.59% |
12,432
-5,426
| -30% | -US$25.4萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
73
Welltower
WELL
US$1688億
| US$58.7萬 | 0.59% |
7,564
+299
| +4% | +US$2.24萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
74
Consolidated Edison
ED
US$414億
| US$58.1萬 | 0.58% |
6,855
+215
| +3% | +US$1.72萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
75
Principal Financial Group
PFG
US$232億
| US$58.1萬 | 0.58% |
11,583
+318
| +3% | +US$1.58萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
WA
SC
MG
SCM
LI
Alpha Quant Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Alpha Quant Advisors持有423個部位，價值US$9977萬，較前一季的US$9636萬增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Alpha Quant Advisors於2019年第1季淨撤出US$541萬，平倉73個部位，並減持101檔持股。 最受矚目的出清持股是International Flavors & Fragrances，這筆估值約為US$28.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Alpha Quant Advisors新建了Alexion Pharmaceuticals的部位，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大筆買進的是Alexion Pharmaceuticals：共買進2,155股，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季增持Clorox的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Cigna，估計減持了US$160萬。
- Alpha Quant Advisors於2019年第1季完全出清International Flavors & Fragrances，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2019年第1季，Alpha Quant Advisors的投資組合規模為US$9977萬，前十大持股占18%。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季新增了64個部位，並平倉73個部位。
- Alpha Quant Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$9977萬。
根據Alpha Quant Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月8日提交。