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AQA

Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 100 M Rotación 32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital %
-5.42%
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CLX
Clorox
CLX
+USD 1.17 M
2
icono de NRG
NRG Energy
NRG
+USD 882 k
3
icono de LUV
Southwest Airlines
LUV
+USD 321 k
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+USD 268 k
5
icono de SYK
Stryker
SYK
+USD 246 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CI
Cigna
CI
+USD 1.6 M
2
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 1.14 M
3
icono de DAL
Delta Air Lines
DAL
+USD 992 k
4
icono de BIIB
Biogen
BIIB
+USD 331 k
5
icono de IFF
International Flavors & Fragrances
IFF
+USD 285 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 21.07%
2 Tecnología 17.89%
3 Productos básicos de consumo 15.81%
4 Industriales 9.66%
5 Consumo discrecional 8.71%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CHRW
51
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
USD 957 k 0.96%
11,008
-1,103
-9% -USD 96.9 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de FCX
52
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
USD 947 k 0.95%
73,475
-1,421
-2% -USD 17.2 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de META
53
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 946 k 0.95%
5,676
-369
-6% -USD 58.7 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de GWW
54
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
USD 879 k 0.88%
2,922
-134
-4% -USD 39.8 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de BIIB
55
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
USD 822 k 0.82%
3,476
-1,050
-23% -USD 331 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de AGG
56
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 821 k 0.82%
7,523
– –
2018 Q4
1 trimestre
icono de PFE
57
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 770 k 0.77%
19,100
-2,594
-12% -USD 104 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de MUB
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 751 k 0.75%
6,750
– –
2018 Q4
1 trimestre
icono de TGT
59
Target
TGT
USD 70.1 mil M
USD 686 k 0.69%
8,547
-376
-4% -USD 27.5 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de APD
60
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
USD 658 k 0.66%
3,422
+21
+0.6% +USD 3.61 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de IGSB
61
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 647 k 0.65%
12,236
– –
2018 Q4
1 trimestre
icono de AEP
62
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
USD 644 k 0.65%
7,681
-41
-0.5% -USD 3.26 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de ECL
63
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
USD 631 k 0.63%
3,564
+87
+3% +USD 14.1 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de IBM
64
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 631 k 0.63%
4,679
+262
+6% +USD 33.4 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de SO
65
Southern Company
SO
USD 105 mil M
USD 626 k 0.63%
12,120
-110
-0.9% -USD 5.39 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de KMB
66
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
USD 619 k 0.62%
4,957
+7
+0.1% +USD 814
2018 Q4
1 trimestre
icono de PEP
67
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 600 k 0.6%
4,898
+217
+5% +USD 24.7 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de CVX
68
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 597 k 0.6%
4,841
+215
+5% +USD 25.4 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de TXN
69
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 597 k 0.6%
5,623
+212
+4% +USD 22 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de PPG
70
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
USD 594 k 0.6%
5,264
+264
+5% +USD 28.3 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de EMR
71
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 593 k 0.59%
8,650
+327
+4% +USD 21.5 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de KO
72
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 587 k 0.59%
12,432
-5,426
-30% -USD 254 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de WELL
73
Welltower
WELL
USD 169 mil M
USD 587 k 0.59%
7,564
+299
+4% +USD 22.4 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de ED
74
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
USD 581 k 0.58%
6,855
+215
+3% +USD 17.2 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de PFG
75
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
USD 581 k 0.58%
11,583
+318
+3% +USD 15.8 k
2018 Q4
1 trimestre
1 2
3
4 5

Fondos similares

WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de USD 99.5 M 5.1% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de USD 102 M
WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 94.5 M 8.25% Rendimiento estimado a 1 año
MG
Mitchell Group Houston, Texas AUM de USD 94 M 5.96% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 106 M 49.82% Rendimiento estimado a 1 año
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de USD 109 M 3.52% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 87.4 M 8.8% Rendimiento estimado a 1 año
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de USD 84.6 M 4.85% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019

Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.

Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.

  • La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
  • Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
  • La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
  • Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
  • Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
  • Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
  • El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.

Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.