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AQA

Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 100 M Rotación 32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital %
-5.42%
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CLX
Clorox
CLX
+USD 1.17 M
2
icono de NRG
NRG Energy
NRG
+USD 882 k
3
icono de LUV
Southwest Airlines
LUV
+USD 321 k
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+USD 268 k
5
icono de SYK
Stryker
SYK
+USD 246 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CI
Cigna
CI
+USD 1.6 M
2
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 1.14 M
3
icono de DAL
Delta Air Lines
DAL
+USD 992 k
4
icono de BIIB
Biogen
BIIB
+USD 331 k
5
icono de IFF
International Flavors & Fragrances
IFF
+USD 285 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 21.07%
2 Tecnología 17.89%
3 Productos básicos de consumo 15.81%
4 Industriales 9.66%
5 Consumo discrecional 8.71%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
26
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.21 M 1.22%
25,556
-868
-3% -USD 36.8 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de SYY
27
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
USD 1.21 M 1.21%
18,084
-1,465
-7% -USD 95.3 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de LUV
28
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
USD 1.2 M 1.21%
23,191
+6,079
+36% +USD 321 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de MNST
29
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
USD 1.2 M 1.2%
88,116
+12,536
+17% +USD 179 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de SBUX
30
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 1.2 M 1.2%
16,091
-100
-0.6% -USD 6.87 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de LYB
31
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
USD 1.19 M 1.19%
14,154
-110
-0.8% -USD 9.5 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de GILD
32
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 1.18 M 1.19%
18,229
-625
-3% -USD 41.5 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de NVDA
33
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.14 M 1.14%
254,360
-19,480
-7% -USD 75.6 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de KSS
34
Kohl's
KSS
USD 2448 M
USD 1.1 M 1.11%
15,894
-711
-4% -USD 48.2 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de KLAC
35
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 1.1 M 1.1%
92,340
-4,270
-4% -USD 45.9 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de DINO
36
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
USD 1.09 M 1.09%
22,111
-794
-3% -USD 42.3 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de BBY
37
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
USD 1.08 M 1.09%
15,157
-460
-3% -USD 28.7 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de PHM
38
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
USD 1.08 M 1.09%
38,597
-207
-0.5% -USD 5.64 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de FFIV
39
F5
FFIV
USD 25 mil M
USD 1.08 M 1.08%
6,894
-197
-3% -USD 31.7 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de ABBV
40
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.07 M 1.08%
13,315
-332
-2% -USD 27.2 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de COR
41
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
USD 1.07 M 1.07%
13,466
-851
-6% -USD 68.4 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de AMAT
42
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 1.04 M 1.04%
26,169
-1,661
-6% -USD 63.1 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de V
43
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.03 M 1.03%
6,595
-421
-6% -USD 60.7 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de EXPD
44
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
USD 1.02 M 1.02%
13,458
-1,127
-8% -USD 81.4 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de BKNG
45
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 1.02 M 1.02%
14,575
-1,925
-12% -USD 137 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de JNPR
46
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
USD 1.02 M 1.02%
38,447
-874
-2% -USD 23.5 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de NKE
47
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
USD 1.01 M 1.02%
12,012
-788
-6% -USD 65 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de HPQ
48
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
USD 1.01 M 1.01%
51,626
-2,027
-4% -USD 43 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de MPC
49
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
USD 995 k 1%
16,627
-704
-4% -USD 44.3 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de CF
50
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
USD 974 k 0.98%
23,807
+105
+0.4% +USD 4.45 k
2018 Q4
1 trimestre
1
2
3 4 5

Fondos similares

WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de USD 99.5 M 5.1% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de USD 102 M
WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 94.5 M 8.25% Rendimiento estimado a 1 año
MG
Mitchell Group Houston, Texas AUM de USD 94 M 5.96% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 106 M 49.82% Rendimiento estimado a 1 año
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de USD 109 M 3.52% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 87.4 M 8.8% Rendimiento estimado a 1 año
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de USD 84.6 M 4.85% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019

Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.

Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.

  • La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
  • Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
  • La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
  • Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
  • Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
  • Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
  • El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.

Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.