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CWA
Cypress Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 87.4 M
Rotación
15.29%
Rendimiento estimado a 1 año
8.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+29.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 87.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 5.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.73%
Posición
85
Nuevas
8
Aumentadas
12
Reducidas
43
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Gas Partners Lp
WES
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Lyft
LYFT
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
|
+USD 994 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Midstream Partners
WES
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 762 k |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 671 k |
| 5 |
MPLX
MPLX
|
+USD 561 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 39.56% |
| 2 | Varios | 19.94% |
| 3 | Tecnología | 10.7% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 7.77% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.46 M | 6.25% |
49,837
-10,582
| -18% | -USD 1.12 M |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 4.35 M | 4.98% |
283,225
-24,084
| -8% | -USD 358 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.18 M | 4.78% |
25,056
-194
| -0.8% | -USD 30.9 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
|
4
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 3.36 M | 3.84% |
116,918
-25,050
| -18% | -USD 671 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 2.98 M | 3.41% |
118,688
-8,080
| -6% | -USD 188 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 2.95 M | 3.37% |
101,250
-8,700
| -8% | -USD 243 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
7
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 2.83 M | 3.23% |
31,980
-664
| -2% | -USD 53.5 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| USD 2.81 M | 3.22% |
220,000
+115,000
| +110% | +USD 1.3 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Western Gas Partners Lp
WES
| USD 2.49 M | 2.85% |
79,475
+66,840
| +529% | +USD 3.21 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
Lyft
LYFT
USD 6367 M
| USD 2.44 M | 2.8% |
+31,200
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.1 M | 2.4% |
52,003
-1,438
| -3% | -USD 57.6 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
12
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 2.08 M | 2.38% |
89,300
+25,700
| +40% | +USD 556 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
13
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 2.05 M | 2.35% |
35,725
-637
| -2% | -USD 32.6 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
14
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5432 M
| USD 1.79 M | 2.05% |
71,875
-3,300
| -4% | -USD 78 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
BPL
15
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.74 M | 1.99% |
+51,175
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 1.74 M | 1.99% |
70,800
+15,150
| +27% | +USD 358 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
17
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 1.72 M | 1.97% |
41,425
-18,167
| -30% | -USD 762 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
|
18
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 1.68 M | 1.93% |
51,200
-16,700
| -25% | -USD 561 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 1.56 M | 1.78% |
31,070
+2,080
| +7% | +USD 102 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.51 M | 1.73% |
12,793
-1,960
| -13% | -USD 214 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
|
MMP
21
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.45 M | 1.66% |
23,925
-2,165
| -8% | -USD 131 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.42 M | 1.62% |
29,800
-2,988
| -9% | -USD 127 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.4 M | 1.61% |
29,456
-134
| -0.5% | -USD 6.68 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.4 M | 1.61% |
10,041
-1,245
| -11% | -USD 167 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
25
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.36 M | 1.56% |
7,823
-126
| -2% | -USD 21.2 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Cypress Wealth Advisors en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Cypress Wealth Advisors mantenía 85 posiciones por un valor de USD 87.4 M, un aumento de 20% frente a los USD 72.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Cypress Wealth Advisors destinó USD 5.86 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lyft: 31,200 acciones con un valor de USD 2.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 1.12 M.
- La mayor compra de Cypress Wealth Advisors en T1 2019 fue Lyft: 31,200 acciones por un valor de USD 2.44 M.
- Cypress Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Western Gas Partners Lp durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 3.21 M.
- La mayor reducción de Cypress Wealth Advisors durante T1 2019 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- Cypress Wealth Advisors cerró por completo su posición en Western Midstream Partners en T1 2019, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cypress Wealth Advisors representan 39% de su cartera de USD 87.4 M en T1 2019.
- Cypress Wealth Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Cypress Wealth Advisors aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 87.4 M.
Según el Informe 13F de Cypress Wealth Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 17 may 2019.