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LI
Longer Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 84.6 M
Rotación
36.11%
Rendimiento estimado a 1 año
4.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+27.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 84.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.32 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 8.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.04%
Posición
36
Nuevas
8
Aumentadas
5
Reducidas
17
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 2.44 M |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.4 M |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 2.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+USD 7.33 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.53% |
| 2 | Tecnología | 18.46% |
| 3 | Energía | 10.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.41% |
| 5 | Industriales | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 11.1 M | 13.08% |
+72,255
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
2
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 7.2 M | 8.51% |
73,280
+4,335
| +6% | +USD 415 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 5.71 M | 6.75% |
47,975
-6,115
| -11% | -USD 708 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 4.21 M | 4.98% |
115,130
+10,900
| +10% | +USD 392 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| USD 4.14 M | 4.9% |
161,160
-48,040
| -23% | -USD 1.24 M |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
|
6
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
USD 898 M
| USD 2.93 M | 3.47% |
130,785
-81,645
| -38% | -USD 1.79 M |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 2.76 M | 3.26% |
51,075
-700
| -1% | -USD 34 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 2.6 M | 3.08% |
44,200
-480
| -1% | -USD 27.1 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5229 M
| USD 2.59 M | 3.07% |
+49,650
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 2.5 M | 2.95% |
20,285
-165
| -0.8% | -USD 19.5 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 2.46 M | 2.9% |
+49,001
| Nuevas | +USD 2.4 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8316 M
| USD 2.44 M | 2.88% |
+79,004
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 2.4 M | 2.83% |
29,645
-980
| -3% | -USD 74.7 k |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
14
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 2.39 M | 2.82% |
17,698
+997
| +6% | +USD 127 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 2.19 M | 2.59% |
+72,850
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 2.14 M | 2.54% |
18,185
-890
| -5% | -USD 97.1 k |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 2.1 M | 2.48% |
39,050
+5,570
| +17% | +USD 283 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
ATVI
18
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 2.08 M | 2.46% |
+45,715
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.05 M | 2.43% |
19,733
-8,824
| -31% | -USD 859 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
20
BP
BP
USD 127 mil M
| USD 2.05 M | 2.42% |
47,711
-1,066
| -2% | -USD 43.7 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
21
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 1.97 M | 2.33% |
83,352
-1,338
| -2% | -USD 30.8 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
22
PACCAR
PCAR
USD 57.9 mil M
| USD 1.95 M | 2.31% |
+42,998
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 1.95 M | 2.31% |
41,112
-8,696
| -17% | -USD 369 k |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.4 mil M
| USD 1.79 M | 2.12% |
+35,345
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
25
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
| USD 1.66 M | 1.96% |
38,145
-11,010
| -22% | -USD 476 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CWA
MG
WCM
CMI
WA
AQA
SC
TST
Revisión del portafolio de Longer Investments en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Longer Investments mantenía 36 posiciones valuadas en USD 84.6 M, un 1.5% menos que los USD 85.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Longer Investments registró retiros netos por USD 8.35 M en T1 2019, cerró 5 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 15.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, Longer Investments abrió una nueva posición en iShares Russell 2000 ETF por valor de USD 11.1 M.
- La mayor compra de Longer Investments en T1 2019 fue iShares Russell 2000 ETF: 72,255 acciones por un valor de USD 11.1 M.
- Longer Investments fue quien más aumentó su posición en iShares Select Dividend ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 415 k.
- La mayor reducción de Longer Investments durante T1 2019 fue en BlackRock Taxable Municipal Bond Trust, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
- Longer Investments cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T1 2019, con una venta estimada de USD 15.9 M.
- Las diez principales posiciones de Longer Investments representan 54% de su cartera de USD 84.6 M en T1 2019.
- Longer Investments abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Longer Investments cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 84.6 M.
Según el Informe 13F de Longer Investments correspondiente a T1 2019, presentado el 22 abr 2019.