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Weatherstone Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 94.5 M
Rotación
65.26%
Rendimiento estimado a 1 año
8.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 94.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 312 M
(-77%)
Flujo de capital
-USD 312 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-329.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.17%
Posición
190
Nuevas
18
Aumentadas
21
Reducidas
44
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 6.54 M |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 30.2 M |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 15.6 M |
| 5 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+USD 15.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.21% |
| 2 | Finanzas | 5.37% |
| 3 | Tecnología | 4.48% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Industriales | 3.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 14 M | 14.79% |
53,825
+48,237
| +863% | +USD 12 M |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 11.4 M | 12.1% |
+244,777
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7229 M
| USD 6.86 M | 7.27% |
+130,423
| Nuevas | +USD 6.54 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 5.58 M | 5.91% |
111,005
-915,031
| -89% | -USD 46 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3574 M
| USD 3.58 M | 3.79% |
+90,432
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 3.34 M | 3.53% |
+81,652
| Nuevas | +USD 3.26 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 2.95 M | 3.13% |
+101,538
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 2.79 M | 2.95% |
+111,168
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 2.77 M | 2.93% |
27,257
-153,791
| -85% | -USD 15.6 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5229 M
| USD 2.63 M | 2.78% |
+50,250
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.2 mil M
| USD 1.98 M | 2.1% |
11,486
-2,029
| -15% | -USD 344 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
12
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3892 M
| USD 1.91 M | 2.02% |
38,057
-156,022
| -80% | -USD 7.83 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 1.68 M | 1.77% |
5,886
+614
| +12% | +USD 168 k |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 1.47 M | 1.56% |
26,213
-27,127
| -51% | -USD 1.45 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4389 M
| USD 1.39 M | 1.47% |
+51,043
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 1.06 M | 1.13% |
22,412
-70,540
| -76% | -USD 2.99 M |
2014 Q3
18 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2228 M
| USD 1.04 M | 1.11% |
+22,755
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3750 M
| USD 1.03 M | 1.09% |
26,790
-2,028
| -7% | -USD 73.6 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 978 k | 1.04% |
4,155
-3,370
| -45% | -USD 725 k |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
USD 146 mil M
| USD 877 k | 0.93% |
4,982
+190
| +4% | +USD 29.9 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
21
MSCI
MSCI
USD 43 mil M
| USD 701 k | 0.74% |
3,528
-9
| -0.3% | -USD 1.57 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 679 k | 0.72% |
2,481
+16
| +0.6% | +USD 3.98 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 661 k | 0.7% |
6,354
-9,216
| -59% | -USD 897 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
24
3M
MMM
USD 88.4 mil M
| USD 650 k | 0.69% |
3,740
+83
| +2% | +USD 14 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 644 k | 0.68% |
+5,854
| Nuevas | +USD 631 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MG
WA
AQA
SC
LI
SCM
Revisión del portafolio de Weatherstone Capital Management en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Weatherstone Capital Management mantenía 190 posiciones valuadas en USD 94.5 M, un 77% menos que los USD 407 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Weatherstone Capital Management registró retiros netos por USD 312 M en T1 2019, cerró 106 posiciones y redujo 44 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Large- Cap ETF, una posición estimada en USD 30.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Weatherstone Capital Management abrió una nueva posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF por valor de USD 11.4 M.
- La mayor compra de Weatherstone Capital Management en T1 2019 fue iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 244,777 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Weatherstone Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 12 M.
- La mayor reducción de Weatherstone Capital Management durante T1 2019 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 46 M.
- Weatherstone Capital Management cerró por completo su posición en Schwab US Large- Cap ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 30.2 M.
- Las diez principales posiciones de Weatherstone Capital Management representan 59% de su cartera de USD 94.5 M en T1 2019.
- Weatherstone Capital Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 106 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Weatherstone Capital Management cayó 77% frente al trimestre anterior, hasta USD 94.5 M.
Según el Informe 13F de Weatherstone Capital Management correspondiente a T1 2019, presentado el 16 abr 2019.