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WCM
Weatherstone Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9448만
회전율
65.26%
1년 추정 수익률
8.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.29%
1년 예상 수익률
+8.25%
3년 예상 수익률
+32.04%
5년 예상 수익률
+43.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9448만
AUM 성장
-US$3.12억
(-77%)
자금 흐름
-US$3.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-329.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.17%
보유액
190
신규
18
증가
21
축소
44
청산됨
106
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1205만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$1130만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$654만 |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$343만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$326만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$4599만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$3021만 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$1607만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1558만 |
| 5 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+US$1516만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.21% |
| 2 | 금융 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.48% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 산업재 | 3.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1397만 | 14.79% |
53,825
+48,237
| +863% | +US$1205만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
|
2
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$1143만 | 12.1% |
+244,777
| 신규 | +US$1130만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$71.5억
| US$686만 | 7.27% |
+130,423
| 신규 | +US$654만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$558만 | 5.91% |
111,005
-915,031
| -89% | -US$4599만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
5
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.6억
| US$358만 | 3.79% |
+90,432
| 신규 | +US$343만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$334만 | 3.53% |
+81,652
| 신규 | +US$326만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$295만 | 3.13% |
+101,538
| 신규 | +US$282만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1482억
| US$279만 | 2.95% |
+111,168
| 신규 | +US$258만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$277만 | 2.93% |
27,257
-153,791
| -85% | -US$1558만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$263만 | 2.78% |
+50,250
| 신규 | +US$255만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$197억
| US$198만 | 2.1% |
11,486
-2,029
| -15% | -US$34.4만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
12
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.9억
| US$191만 | 2.02% |
38,057
-156,022
| -80% | -US$783만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8850억
| US$168만 | 1.77% |
5,886
+614
| +12% | +US$16.8만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$147만 | 1.56% |
26,213
-27,127
| -51% | -US$145만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$139만 | 1.47% |
+51,043
| 신규 | +US$137만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$106만 | 1.13% |
22,412
-70,540
| -76% | -US$299만 |
2014 Q3
18개 분기
|
|
17
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1억
| US$104만 | 1.11% |
+22,755
| 신규 | +US$101만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$103만 | 1.09% |
26,790
-2,028
| -7% | -US$7.36만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5396억
| US$97.8만 | 1.04% |
4,155
-3,370
| -45% | -US$72.5만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
20
Accenture
ACN
US$1440억
| US$87.7만 | 0.93% |
4,982
+190
| +4% | +US$2.99만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
21
MSCI
MSCI
US$408억
| US$70.1만 | 0.74% |
3,528
-9
| -0.3% | -US$1.57천 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2516억
| US$67.9만 | 0.72% |
2,481
+16
| +0.6% | +US$3.98천 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3674억
| US$66.1만 | 0.7% |
6,354
-9,216
| -59% | -US$89.7만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
24
3M
MMM
US$841억
| US$65만 | 0.69% |
3,740
+83
| +2% | +US$1.4만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$64.4만 | 0.68% |
+5,854
| 신규 | +US$63.1만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MG
WA
AQA
CWA
SC
LI
SCM
LS
Weatherstone Capital Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Weatherstone Capital Management의 보유 포지션은 190개, 총액은 US$9448만였으며 전 분기 US$4.07억보다 77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Weatherstone Capital Management은(는) 2019년 1분기에 순 US$3.12억을 회수했으며, 106개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Large- Cap ETF으로, 추정 US$3021만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Weatherstone Capital Management는 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF에 US$1143만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Weatherstone Capital Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF으로, US$1143만 상당의 244,777주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Weatherstone Capital Management로, 추정 증가액은 US$1205만 규모예요.
- Weatherstone Capital Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$4599만예요.
- Weatherstone Capital Management는 2019년 1분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3021만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Weatherstone Capital Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9448만 중 59%를 차지해요.
- Weatherstone Capital Management는 2019년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- Weatherstone Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 77% 하락해 US$9448만가 됐어요.
2019년 4월 16일에 제출된 Weatherstone Capital Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.