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Weatherstone Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9448万
売買回転率
65.26%
推定1年リターン
8.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.29%
1年予想リターン
+8.25%
3年間の予想リターン
+32.04%
5年予想リターン
+43.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9448万
運用資産残高の伸び率
-$3.12億
(-77%)
資金フロー
-$3.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-329.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.17%
保有額
190
新規
18
買い増し
21
減少
44
解消
106
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1205万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$1130万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$654万 |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+$343万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$326万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$4599万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$3021万 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$1607万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1558万 |
| 5 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+$1516万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.21% |
| 2 | 金融 | 5.37% |
| 3 | 情報技術 | 4.48% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1397万 | 14.79% |
53,825
+48,237
| +863% | +$1205万 |
2015 Q4
13四半期
|
|
|
2
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $1143万 | 12.1% |
+244,777
| 新規 | +$1130万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.3億
| $686万 | 7.27% |
+130,423
| 新規 | +$654万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $558万 | 5.91% |
111,005
-915,031
| -89% | -$4599万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
|
5
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$36.1億
| $358万 | 3.79% |
+90,432
| 新規 | +$343万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2300億
| $334万 | 3.53% |
+81,652
| 新規 | +$326万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $295万 | 3.13% |
+101,538
| 新規 | +$282万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1499億
| $279万 | 2.95% |
+111,168
| 新規 | +$258万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $277万 | 2.93% |
27,257
-153,791
| -85% | -$1558万 |
2017 Q3
6四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.7億
| $263万 | 2.78% |
+50,250
| 新規 | +$255万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
$200億
| $198万 | 2.1% |
11,486
-2,029
| -15% | -$34.4万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
12
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.9億
| $191万 | 2.02% |
38,057
-156,022
| -80% | -$783万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8896億
| $168万 | 1.77% |
5,886
+614
| +12% | +$16.8万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $147万 | 1.56% |
26,213
-27,127
| -51% | -$145万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.9億
| $139万 | 1.47% |
+51,043
| 新規 | +$137万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.02兆
| $106万 | 1.13% |
22,412
-70,540
| -76% | -$299万 |
2014 Q3
18四半期
|
|
17
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.3億
| $104万 | 1.11% |
+22,755
| 新規 | +$101万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$36.7億
| $103万 | 1.09% |
26,790
-2,028
| -7% | -$7.36万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
19
Mastercard
MA
$5466億
| $97.8万 | 1.04% |
4,155
-3,370
| -45% | -$72.5万 |
2015 Q4
13四半期
|
|
20
Accenture
ACN
$1475億
| $87.7万 | 0.93% |
4,982
+190
| +4% | +$2.99万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
21
MSCI
MSCI
$439億
| $70.1万 | 0.74% |
3,528
-9
| -0.3% | -$1,566 |
2016 Q4
9四半期
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2590億
| $67.9万 | 0.72% |
2,481
+16
| +0.6% | +$3,982 |
2016 Q4
9四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3677億
| $66.1万 | 0.7% |
6,354
-9,216
| -59% | -$89.7万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
24
3M
MMM
$883億
| $65万 | 0.69% |
3,740
+83
| +2% | +$1.4万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $64.4万 | 0.68% |
+5,854
| 新規 | +$63.1万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
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WA
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LI
SCM
Weatherstone Capital Managementの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Weatherstone Capital Managementは$9448万相当のポジションを190件保有しており、前四半期の$4.07億から77%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Weatherstone Capital Managementは2019年第1四半期に純額で$3.12億を引き出し、106銘柄のポジションを解消し、44銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab US Large- Cap ETFで、推定 $3021万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Weatherstone Capital Managementは$1143万相当のiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Weatherstone Capital Managementが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFで、株数は244,777株、評価額は$1143万でした。
- Weatherstone Capital Managementは2019年第1四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1205万でした。
- Weatherstone Capital Managementが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$4599万相当を減らしました。
- Weatherstone Capital Managementは2019年第1四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3021万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Weatherstone Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9448万のポートフォリオの59%を占めています。
- Weatherstone Capital Managementは2019年第1四半期に新たに18件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- Weatherstone Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で77%減少し、$9448万となりました。
2019年4月16日に提出された、2019年第1四半期分のWeatherstone Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。