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SC
Seacliff Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.02億
売買回転率
76.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.12%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.02億
運用資産残高の伸び率
-$3057万
(-23%)
資金フロー
-$3582万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.2%
保有額
55
新規
23
買い増し
3
減少
10
解消
19
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ONDK
On Deck Capital, Inc.
ONDK
|
+$729万 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$501万 |
| 3 |
Banco Santander
SAN
|
+$476万 |
| 4 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+$403万 |
| 5 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+$399万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+$1037万 |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+$928万 |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+$787万 |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+$713万 |
| 5 |
Synovus
SNV
|
+$697万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 93.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 3.65% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ONDK
1
上場廃止
On Deck Capital, Inc.
ONDK
| $678万 | 6.62% |
1,250,000
+1,150,000
| +1,150% | +$729万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
2
Invesco
IVZ
$125億
| $579万 | 5.66% |
300,000
+100,000
| +50% | +$187万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
3
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $488万 | 4.76% |
150,000
-50,000
| -25% | -$173万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
4
US Bancorp
USB
$915億
| $482万 | 4.71% |
+100,000
| 新規 | +$501万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
5
Banco Santander
SAN
$1923億
| $463万 | 4.52% |
+1,043,478
| 新規 | +$476万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
6
Acadian Asset Management
AAMI
$32.7億
| $407万 | 3.98% |
300,000
-100,000
| -25% | -$129万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
7
Wintrust Financial
WTFC
$97.2億
| $404万 | 3.95% |
60,000
-40,000
| -40% | -$286万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
8
上場廃止
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| $385万 | 3.76% |
+75,000
| 新規 | +$403万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
TRTN
9
上場廃止
Triton International Limited
TRTN
| $373万 | 3.65% |
+120,000
| 新規 | +$399万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $368万 | 3.6% |
+30,000
| 新規 | +$371万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
11
Lazard
LAZ
$35.2億
| $361万 | 3.53% |
+100,000
| 新規 | +$376万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
IBKC
12
上場廃止
IBERIABANK Corp
IBKC
| $359万 | 3.5% |
50,000
-125,000
| -71% | -$928万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
13
Travelers Companies
TRV
$812億
| $343万 | 3.35% |
+25,000
| 新規 | +$320万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
14
Unum
UNM
$146億
| $338万 | 3.31% |
+100,000
| 新規 | +$348万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
15
MGIC Investment
MTG
$57.1億
| $330万 | 3.22% |
+250,000
| 新規 | +$311万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
16
Associated Banc-Corp
ASB
$54.7億
| $320万 | 3.13% |
+150,000
| 新規 | +$330万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
17
上場廃止
Synovus
SNV
| $292万 | 2.85% |
85,000
-190,000
| -69% | -$697万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
18
AXIS Capital
AXS
$72.7億
| $274万 | 2.68% |
50,000
-10,000
| -17% | -$55.4万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
19
First Hawaiian
FHB
$30.4億
| $260万 | 2.55% |
+100,000
| 新規 | +$259万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
20
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $249万 | 2.43% |
50,000
-50,000
| -50% | -$237万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
21
Synchrony
SYF
$240億
| $239万 | 2.34% |
+75,000
| 新規 | +$226万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
22
Virtu Financial
VIRT
$50.2億
| $238万 | 2.32% |
100,000
+50,000
| +100% | +$128万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
23
Manulife Financial
MFC
$734億
| $211万 | 2.07% |
125,000
-125,000
| -50% | -$203万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
24
First Horizon
FHN
$108億
| $210万 | 2.05% |
+150,000
| 新規 | +$222万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
25
Voya Financial
VOYA
$85.2億
| $200万 | 1.95% |
40,000
-27,500
| -41% | -$130万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
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Seacliff Capitalの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Seacliff Capitalは$1.02億相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$1.33億から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Seacliff Capitalは2019年第1四半期に純額で$3582万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPinnacle Financial Partners Incで、推定 $1037万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占める金融に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Seacliff Capitalは$482万相当のUS Bancorpの新規ポジションを取りました。
- Seacliff Capitalが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はUS Bancorpで、株数は100,000株、評価額は$482万でした。
- Seacliff Capitalは2019年第1四半期にOn Deck Capital, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$729万でした。
- Seacliff Capitalが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBERIABANK Corpで、推定$928万相当を減らしました。
- Seacliff Capitalは2019年第1四半期にPinnacle Financial Partners Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1037万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Seacliff Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.02億のポートフォリオの45%を占めています。
- Seacliff Capitalは2019年第1四半期に新たに23件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Seacliff Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$1.02億となりました。
2019年5月10日に提出された、2019年第1四半期分のSeacliff Capitalの 13F報告書 に基づいています。