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CWA
Cypress Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8739万
売買回転率
15.29%
推定1年リターン
8.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.47%
1年予想リターン
+8.8%
3年間の予想リターン
+29.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8739万
運用資産残高の伸び率
+$1461万
(+20%)
資金フロー
+$586万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.73%
保有額
85
新規
8
買い増し
12
減少
43
解消
5
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Gas Partners Lp
WES
|
+$321万 |
| 2 |
Lyft
LYFT
|
+$244万 |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+$166万 |
| 4 |
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
|
+$130万 |
| 5 |
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
|
+$99.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Midstream Partners
WES
|
+$138万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$112万 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+$76.2万 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+$67.1万 |
| 5 |
MPLX
MPLX
|
+$56.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 39.56% |
| 2 | その他 | 19.94% |
| 3 | 情報技術 | 10.7% |
| 4 | 生活必需品 | 7.77% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $546万 | 6.25% |
49,837
-10,582
| -18% | -$112万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $435万 | 4.98% |
283,225
-24,084
| -8% | -$35.8万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $418万 | 4.78% |
25,056
-194
| -0.8% | -$3.09万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
|
4
Williams Companies
WMB
$872億
| $336万 | 3.84% |
116,918
-25,050
| -18% | -$67.1万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $298万 | 3.41% |
118,688
-8,080
| -6% | -$18.8万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $295万 | 3.37% |
101,250
-8,700
| -8% | -$24.3万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
7
Philip Morris
PM
$3198億
| $283万 | 3.23% |
31,980
-664
| -2% | -$5.35万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
|
8
上場廃止
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| $281万 | 3.22% |
220,000
+115,000
| +110% | +$130万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
|
9
上場廃止
Western Gas Partners Lp
WES
| $249万 | 2.85% |
79,475
+66,840
| +529% | +$321万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
|
10
Lyft
LYFT
$63.7億
| $244万 | 2.8% |
+31,200
| 新規 | +$244万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
11
Pfizer
PFE
$1686億
| $210万 | 2.4% |
52,003
-1,438
| -3% | -$5.76万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
12
Genesis Energy
GEL
$17.4億
| $208万 | 2.38% |
89,300
+25,700
| +40% | +$55.6万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
13
Altria Group
MO
$1254億
| $205万 | 2.35% |
35,725
-637
| -2% | -$3.26万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
14
Plains GP Holdings
PAGP
$54.3億
| $179万 | 2.05% |
71,875
-3,300
| -4% | -$7.8万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
|
BPL
15
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $174万 | 1.99% |
+51,175
| 新規 | +$166万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $174万 | 1.99% |
70,800
+15,150
| +27% | +$35.8万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
|
17
Targa Resources
TRGP
$632億
| $172万 | 1.97% |
41,425
-18,167
| -30% | -$76.2万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
|
18
MPLX
MPLX
$590億
| $168万 | 1.93% |
51,200
-16,700
| -25% | -$56.1万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $156万 | 1.78% |
31,070
+2,080
| +7% | +$10.2万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $151万 | 1.73% |
12,793
-1,960
| -13% | -$21.4万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
|
MMP
21
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $145万 | 1.66% |
23,925
-2,165
| -8% | -$13.1万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $142万 | 1.62% |
29,800
-2,988
| -9% | -$12.7万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $140万 | 1.61% |
29,456
-134
| -0.5% | -$6,675 |
2015 Q2
15四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $140万 | 1.61% |
10,041
-1,245
| -11% | -$16.7万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
25
3M
MMM
$850億
| $136万 | 1.56% |
7,823
-126
| -2% | -$2.12万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
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Cypress Wealth Advisorsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Cypress Wealth Advisorsは85銘柄を保有し、保有額は$8739万でした。前四半期の$7279万から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Cypress Wealth Advisorsは2019年第1四半期に純新規資金として$586万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLyftで、保有株数は31,200株、評価額は$244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$112万相当を売却しました。
- Cypress Wealth Advisorsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はLyftで、株数は31,200株、評価額は$244万でした。
- Cypress Wealth Advisorsは2019年第1四半期にWestern Gas Partners Lpの保有額を最も増やし、増加額は推定$321万でした。
- Cypress Wealth Advisorsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$112万相当を減らしました。
- Cypress Wealth Advisorsは2019年第1四半期にWestern Midstream Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$138万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Cypress Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8739万のポートフォリオの39%を占めています。
- Cypress Wealth Advisorsは2019年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Cypress Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$8739万となりました。
2019年5月17日に提出された、2019年第1四半期分のCypress Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。