Estamos no ar no ! Saiba mais
CWA

Cypress Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 87,4 mi Giro 15,29%
Retorno est. (1 ano) 8,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,47%
Retorno est. (1 ano)
+8,8%
Retorno est. (3 anos)
+29,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 87,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,86 mi
Fluxo de capital (%)
6,71%
10 maiores posições (%)
38,73%
Posição
85
Nova
8
Aumentada
12
Reduzida
43
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de WES
Western Gas Partners Lp
WES
+US$ 3,21 mi
2
ícone de LYFT
Lyft
LYFT
+US$ 2,44 mi
3
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
+US$ 1,66 mi
4
ícone de ENLC
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
+US$ 1,3 mi
5
ícone de AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
+US$ 994 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de WES
Western Midstream Partners
WES
+US$ 1,38 mi
2
ícone de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$ 1,12 mi
3
ícone de TRGP
Targa Resources
TRGP
+US$ 762 mil
4
ícone de WMB
Williams Companies
WMB
+US$ 671 mil
5
ícone de MPLX
MPLX
MPLX
+US$ 561 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 39,56%
2 Diversos 19,94%
3 Tecnologia 10,7%
4 Bens de consumo básico 7,77%
5 Serviços de comunicação 7,41%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VIG
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 5,46 mi 6,25%
49.837
-10.582
-18% -US$ 1,12 mi
2015 Q2
15 trimestres
ícone de ET
2
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
US$ 4,35 mi 4,98%
283.225
-24.084
-8% -US$ 358 mil
2015 Q2
15 trimestres
ícone de META
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 4,18 mi 4,78%
25.056
-194
-0,8% -US$ 30,9 mil
2015 Q2
15 trimestres
ícone de WMB
4
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
US$ 3,36 mi 3,84%
116.918
-25.050
-18% -US$ 671 mil
2017 Q4
5 trimestres
ícone de VGT
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 2,98 mi 3,41%
118.688
-8.080
-6% -US$ 188 mil
2015 Q2
15 trimestres
ícone de EPD
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
US$ 2,95 mi 3,37%
101.250
-8.700
-8% -US$ 243 mil
2015 Q2
15 trimestres
ícone de PM
7
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
US$ 2,83 mi 3,23%
31.980
-664
-2% -US$ 53,5 mil
2015 Q2
15 trimestres
ícone de ENLC
8
Deslistada
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
US$ 2,81 mi 3,22%
220.000
+115.000
+110% +US$ 1,3 mi
2017 Q4
5 trimestres
ícone de WES
9
Deslistada
Western Gas Partners Lp
WES
US$ 2,49 mi 2,85%
79.475
+66.840
+529% +US$ 3,21 mi
2017 Q4
5 trimestres
ícone de LYFT
10
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
US$ 2,44 mi 2,8%
+31.200
Nova +US$ 2,44 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de PFE
11
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 2,1 mi 2,4%
52.003
-1.438
-3% -US$ 57,6 mil
2015 Q2
15 trimestres
ícone de GEL
12
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
US$ 2,08 mi 2,38%
89.300
+25.700
+40% +US$ 556 mil
2017 Q4
5 trimestres
ícone de MO
13
Altria Group
MO
US$ 125 bi
US$ 2,05 mi 2,35%
35.725
-637
-2% -US$ 32,6 mil
2015 Q2
15 trimestres
ícone de PAGP
14
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
US$ 1,79 mi 2,05%
71.875
-3.300
-4% -US$ 78 mil
2017 Q4
5 trimestres
BPL
15
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
US$ 1,74 mi 1,99%
+51.175
Nova +US$ 1,66 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de PAA
16
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
US$ 1,74 mi 1,99%
70.800
+15.150
+27% +US$ 358 mil
2017 Q4
5 trimestres
ícone de TRGP
17
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
US$ 1,72 mi 1,97%
41.425
-18.167
-30% -US$ 762 mil
2015 Q2
15 trimestres
ícone de MPLX
18
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
US$ 1,68 mi 1,93%
51.200
-16.700
-25% -US$ 561 mil
2017 Q4
5 trimestres
ícone de AMLP
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
US$ 1,56 mi 1,78%
31.070
+2.080
+7% +US$ 102 mil
2017 Q4
5 trimestres
ícone de MSFT
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,51 mi 1,73%
12.793
-1.960
-13% -US$ 214 mil
2015 Q2
15 trimestres
MMP
21
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
US$ 1,45 mi 1,66%
23.925
-2.165
-8% -US$ 131 mil
2017 Q4
5 trimestres
ícone de AAPL
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,42 mi 1,62%
29.800
-2.988
-9% -US$ 127 mil
2015 Q2
15 trimestres
ícone de BMY
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 1,4 mi 1,61%
29.456
-134
-0,5% -US$ 6,68 mil
2015 Q2
15 trimestres
ícone de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 1,4 mi 1,61%
10.041
-1.245
-11% -US$ 167 mil
2015 Q2
15 trimestres
ícone de MMM
25
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 1,36 mi 1,56%
7.823
-126
-2% -US$ 21,2 mil
2015 Q2
15 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de US$ 84,6 mi 4,85% Retorno est. (1 ano)
MG
Mitchell Group Houston, Texas AUM de US$ 94 mi 5,96% Retorno est. (1 ano)
WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 94,5 mi 8,25% Retorno est. (1 ano)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de US$ 99,5 mi 5,1% Retorno est. (1 ano)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas AUM de US$ 100 mi
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de US$ 102 mi
CMI
Cider Mill Investments Greenwich, Connecticut AUM de US$ 72,2 mi 19,82% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cypress Wealth Advisors no T1 2019

No fechamento de T1 2019, Cypress Wealth Advisors detinha 85 posições avaliadas em US$ 87,4 mi, alta de 20% em relação a US$ 72,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.

Cypress Wealth Advisors alocou US$ 5,86 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 8 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lyft: 31.200 ações no valor de US$ 2,44 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.

  • A maior compra de Cypress Wealth Advisors no T1 2019 foi Lyft: 31.200 ações no valor de US$ 2,44 mi.
  • Cypress Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Western Gas Partners Lp no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 3,21 mi.
  • A maior redução de Cypress Wealth Advisors em T1 2019 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
  • Cypress Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Western Midstream Partners no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,38 mi.
  • As dez maiores posições de Cypress Wealth Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 87,4 mi no T1 2019.
  • Cypress Wealth Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Cypress Wealth Advisors subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 87,4 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cypress Wealth Advisors referente a T1 2019, protocolado em 17 de mai. de 2019.