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MG
Mitchell Group Ativos da carteira
AUM
US$ 94 mi
Giro
29,55%
Retorno est. (1 ano)
5,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,45%
Retorno est. (1 ano)
-5,96%
Retorno est. (3 anos)
+0,96%
Retorno est. (5 anos)
-35,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,5 mi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 53,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-56,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,42%
Posição
44
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
30
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 6,81 mi |
| 2 |
Newfield Exploration
NFX
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$ 2,99 mi |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$ 2,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 100% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 5,11 mi | 5,44% |
162.025
-60.514
| -27% | -US$ 1,69 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 4,61 mi | 4,9% |
230.310
-78.690
| -25% | -US$ 1,47 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
3
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 4,39 mi | 4,67% |
262.930
-116.810
| -31% | -US$ 1,91 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 4,18 mi | 4,45% |
41.220
-15.040
| -27% | -US$ 1,54 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 3,94 mi | 4,2% |
59.585
-23.088
| -28% | -US$ 1,52 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
WPX
6
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 3,82 mi | 4,06% |
291.440
-225.600
| -44% | -US$ 2,83 mi |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
7
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
| US$ 3,79 mi | 4,03% |
152.110
-57.380
| -27% | -US$ 1,36 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
XEC
8
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 3,67 mi | 3,9% |
52.470
-19.310
| -27% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
9
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 3,66 mi | 3,89% |
124.820
-47.330
| -27% | -US$ 1,43 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
10
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 3,64 mi | 3,88% |
80.118
-54.910
| -41% | -US$ 2,49 mi |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 3,5 mi | 3,72% |
22.950
-20.260
| -47% | -US$ 2,86 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
PE
12
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 3,49 mi | 3,71% |
180.620
-69.350
| -28% | -US$ 1,27 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
13
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 3,45 mi | 3,67% |
132.130
-104.240
| -44% | -US$ 2,61 mi |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
RDS.A
14
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 3,42 mi | 3,63% |
54.600
-110.180
| -67% | -US$ 6,81 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
CLR
15
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 3,35 mi | 3,57% |
74.885
+55.515
| +287% | +US$ 2,48 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
Hess
HES
| US$ 3,24 mi | 3,45% |
53.827
-38.257
| -42% | -US$ 2,11 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
TechnipFMC
FTI
US$ 27,3 bi
| US$ 3,17 mi | 3,37% |
181.265
-2.608
| -1% | -US$ 44,1 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
ProPetro Holding
PUMP
US$ 949 mi
| US$ 3,11 mi | 3,31% |
138.120
-167.180
| -55% | -US$ 2,99 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
|
NBL
19
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 3,09 mi | 3,28% |
124.796
-47.670
| -28% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
20
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,39 bi
| US$ 2,5 mi | 2,66% |
178.540
-67.690
| -27% | -US$ 888 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,36 mi | 2,52% |
29.270
-11.020
| -27% | -US$ 840 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 2,34 mi | 2,49% |
53.690
-20.100
| -27% | -US$ 869 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
23
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 2,26 mi | 2,41% |
37.810
-14.110
| -27% | -US$ 888 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
24
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 2,19 mi | 2,33% |
25.800
-9.680
| -27% | -US$ 800 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
25
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 2,09 mi | 2,23% |
186.270
-76.190
| -29% | -US$ 826 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mitchell Group no T1 2019
No T1 2019, Mitchell Group detinha 44 posições no valor de US$ 94 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Mitchell Group fez uma retirada líquida de US$ 53,1 mi em T1 2019, encerrando 13 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Newfield Exploration, uma posição estimada em US$ 3,23 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Energia, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.
Na contramão da tendência, Mitchell Group adicionou cerca de US$ 2,48 mi a CONTINENTAL RESOURCES INC..
- Mitchell Group foi quem mais aumentou sua posição em CONTINENTAL RESOURCES INC. no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
- A maior redução de Mitchell Group em T1 2019 foi em Royal Dutch Shell PLC ADS Class A, com um corte estimado de US$ 6,81 mi.
- Mitchell Group encerrou totalmente sua posição em Newfield Exploration no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,23 mi.
- As dez maiores posições de Mitchell Group representam 43% de sua carteira de US$ 94 mi no T1 2019.
- Mitchell Group abriu 0 novas posições e encerrou 13 em T1 2019.
- O valor da carteira de Mitchell Group caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 94 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mitchell Group referente a T1 2019, protocolado em 2 de mai. de 2019.