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MG

Mitchell Group Ativos da carteira

AUM US$ 94 mi Giro 29,55%
Retorno est. (1 ano) 5,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,88%
Retorno est. (1 ano)
-5,96%
Retorno est. (3 anos)
+0,96%
Retorno est. (5 anos)
-35,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 118 mi
Fluxo de capital
+US$ 109 mi
Fluxo de capital (%)
10,39%
10 maiores posições (%)
41,96%
Posição
36
Nova
1
Aumentada
26
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
EGN
Energen
EGN
+US$ 16,9 mi
2
ícone de CTRA
Coterra Energy
CTRA
+US$ 9,6 mi
3
ícone de EOG
EOG Resources
EOG
+US$ 6,98 mi
4
ícone de NFX
Newfield Exploration
NFX
+US$ 6 mi
5
ícone de EQNR
Equinor
EQNR
+US$ 5,49 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de APC
Anadarko Petroleum
APC
+US$ 10,6 mi
2
EXXI
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
+US$ 3,93 mi
3
ícone de CRK
Comstock Resources
CRK
+US$ 3,42 mi
4
ícone de PXD
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+US$ 655 mil
5
ícone de CNQ
Canadian Natural Resources
CNQ
+US$ 608 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
NBL
1
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
US$ 55,7 mi 5,33%
817.964
+47.406
+6% +US$ 3,36 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de EQT
2
EQT Corp
EQT
US$ 34,6 bi
US$ 52,9 mi 5,06%
1.082.700
+52.694
+5% +US$ 2,49 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de CTRA
3
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
US$ 46,1 mi 4,41%
1.188.753
+269.529
+29% +US$ 9,6 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de MRO
4
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
US$ 43,6 mi 4,17%
1.234.381
+145.181
+13% +US$ 5,18 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de EOG
5
EOG Resources
EOG
US$ 86,8 bi
US$ 42,5 mi 4,06%
506.222
+81.422
+19% +US$ 6,98 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de NFX
6
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
US$ 41,3 mi 3,95%
1.676.907
+213.757
+15% +US$ 6 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de DVN
7
Devon Energy
DVN
US$ 57,4 bi
US$ 39,9 mi 3,82%
645.594
+62.357
+11% +US$ 3,82 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de NFG
8
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,56 bi
US$ 39,6 mi 3,78%
553.970
+56.920
+11% +US$ 3,95 mi
2013 Q2
2 trimestres
RDS.A
9
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 39 mi 3,73%
585.944
-7.976
-1% -US$ 501 mil
2013 Q2
2 trimestres
QEP
10
Deslistada
QEP RESOURCES, INC.
QEP
US$ 38,2 mi 3,65%
1.246.083
+123.936
+11% +US$ 3,89 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de PXD
11
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
US$ 37,2 mi 3,56%
202.245
-3.399
-2% -US$ 655 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de HES
12
Deslistada
Hess
HES
US$ 36,6 mi 3,5%
440.768
+48.139
+12% +US$ 3,91 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de EQNR
13
Equinor
EQNR
US$ 115 bi
US$ 36,2 mi 3,46%
1.499.507
+237.907
+19% +US$ 5,49 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de SLB
14
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
US$ 35,2 mi 3,37%
390.572
+44.681
+13% +US$ 4,03 mi
2013 Q2
2 trimestres
EGN
15
Deslistada
Energen
EGN
US$ 34 mi 3,25%
480.450
+224.850
+88% +US$ 16,9 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de WMB
16
Williams Companies
WMB
US$ 90,9 bi
US$ 33,4 mi 3,2%
866.338
+119.203
+16% +US$ 4,29 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de HAL
17
Halliburton
HAL
US$ 29,9 bi
US$ 33 mi 3,15%
649.519
+76.515
+13% +US$ 3,96 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de APA
18
APA Corp
APA
US$ 18,5 bi
US$ 32,5 mi 3,11%
378.167
+46.791
+14% +US$ 4,17 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de APC
19
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
US$ 31,3 mi 2,99%
394.153
-118.112
-23% -US$ 10,6 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de OXY
20
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64 bi
US$ 29,3 mi 2,8%
321.308
+33.348
+12% +US$ 3,04 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de CNQ
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 116 bi
US$ 27,7 mi 2,65%
1.692.412
-39.095
-2% -US$ 608 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de CAM
22
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
US$ 27,2 mi 2,6%
456.999
+84.828
+23% +US$ 4,89 mi
2013 Q2
2 trimestres
AREX
23
Deslistada
Approach Resources Inc.
AREX
US$ 27,1 mi 2,59%
1.402.783
+143.483
+11% +US$ 3,52 mi
2013 Q2
2 trimestres
BHI
24
Deslistada
Baker Hughes
BHI
US$ 26 mi 2,49%
470.761
+80.911
+21% +US$ 4,43 mi
2013 Q2
2 trimestres
ícone de CVX
25
Chevron
CVX
US$ 459 bi
US$ 25,3 mi 2,42%
202.678
+9.300
+5% +US$ 1,12 mi
2013 Q2
2 trimestres
1
2

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Weatherstone Capital Management
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 94,5 mi 8,25% Retorno est. (1 ano)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de US$ 99,5 mi 5,1% Retorno est. (1 ano)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas AUM de US$ 100 mi
Cypress Wealth Advisors
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 87,4 mi 8,8% Retorno est. (1 ano)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de US$ 102 mi
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de US$ 84,6 mi 4,85% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)
Lattice Strategies
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Mitchell Group no T4 2013

No fechamento de T4 2013, Mitchell Group detinha 36 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 13% em relação a US$ 927 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.

Mitchell Group alocou US$ 109 mi em capital novo líquido no T4 2013, abrindo 1 nova posição e ampliando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY): 400.000 ações no valor de US$ 5,4 mi.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Energia, com 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior.

Entre as reduções, a maior foi em Anadarko Petroleum, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.

  • A maior compra de Mitchell Group no T4 2013 foi SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY): 400.000 ações no valor de US$ 5,4 mi.
  • Mitchell Group foi quem mais aumentou sua posição em Energen no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
  • A maior redução de Mitchell Group em T4 2013 foi em Anadarko Petroleum, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
  • Mitchell Group encerrou totalmente sua posição em ENERGY XXI LTD COM SHS no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 3,93 mi.
  • As dez maiores posições de Mitchell Group representam 42% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T4 2013.
  • Mitchell Group abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T4 2013.
  • O valor da carteira de Mitchell Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Mitchell Group referente a T4 2013, protocolado em 6 de jan. de 2014.