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MG

Mitchell Group Ativos da carteira

AUM US$ 94 mi Giro 29,55%
Retorno est. (1 ano) 5,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,7%
Retorno est. (1 ano)
-5,96%
Retorno est. (3 anos)
+0,96%
Retorno est. (5 anos)
-35,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 961 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 125 mi
Fluxo de capital
+US$ 116 mi
Fluxo de capital (%)
12,08%
10 maiores posições (%)
48,77%
Posição
29
Nova
1
Aumentada
22
Reduzida
4
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de RRC
Range Resources
RRC
+US$ 35,7 mi
2
ícone de APC
Anadarko Petroleum
APC
+US$ 11,3 mi
3
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 10 mi
4
ícone de HES
Hess
HES
+US$ 8,9 mi
5
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+US$ 8,67 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NBR
Nabors Industries
NBR
+US$ 15,1 mi
2
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
+US$ 13,3 mi
3
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 1,66 mi
4
ícone de CNP
CenterPoint Energy
CNP
+US$ 579 mil
5
BHI
Baker Hughes
BHI
+US$ 172 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 97,47%
2 Serviços públicos 2,53%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NFX
1
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
US$ 58,8 mi 6,13%
1.677.060
+36.650
+2% +US$ 1,11 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de APC
2
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
US$ 51,7 mi 5,39%
624.900
+138.650
+29% +US$ 11,3 mi
2014 Q4
1 trimestre
ícone de DVN
3
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
US$ 50,3 mi 5,24%
833.901
+50.800
+6% +US$ 3,1 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de EQT
4
EQT Corp
EQT
US$ 34,8 bi
US$ 47,3 mi 4,92%
1.048.459
+237.010
+29% +US$ 10 mi
2013 Q2
7 trimestres
NBL
5
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
US$ 46 mi 4,79%
941.488
+157.380
+20% +US$ 7,35 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de EOG
6
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
US$ 44 mi 4,58%
480.295
+26.760
+6% +US$ 2,42 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MRO
7
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
US$ 43,7 mi 4,54%
1.672.010
+208.710
+14% +US$ 5,66 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de PXD
8
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
US$ 43,3 mi 4,51%
265.030
+40.440
+18% +US$ 6,21 mi
2013 Q2
7 trimestres
XEC
9
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
US$ 42,3 mi 4,4%
367.215
+52.165
+17% +US$ 5,6 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de HES
10
Deslistada
Hess
HES
US$ 41 mi 4,26%
603.589
+124.740
+26% +US$ 8,9 mi
2013 Q2
7 trimestres
RDS.A
11
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 40,4 mi 4,21%
725.479
+146.419
+25% +US$ 8,67 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de OXY
12
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
US$ 39,1 mi 4,07%
536.205
+62.326
+13% +US$ 4,82 mi
2013 Q2
7 trimestres
EGN
13
Deslistada
Energen
EGN
US$ 38,6 mi 4,02%
584.690
+64.515
+12% +US$ 4,16 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de RRC
14
Range Resources
RRC
US$ 10,6 bi
US$ 37,4 mi 3,9%
+719.530
Nova +US$ 35,7 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de CNQ
15
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
US$ 36,9 mi 3,84%
2.486.558
+497.899
+25% +US$ 7,12 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de WMB
16
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
US$ 33,8 mi 3,52%
669.055
+127.050
+23% +US$ 5,89 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de APA
17
APA Corp
APA
US$ 18,2 bi
US$ 32,5 mi 3,38%
538.336
+40.780
+8% +US$ 2,57 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de SWN
18
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
US$ 32 mi 3,33%
1.380.735
+202.060
+17% +US$ 5,02 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de SLB
19
SLB Ltd
SLB
US$ 78,3 bi
US$ 28,8 mi 2,99%
344.789
+1.710
+0,5% +US$ 142 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de CVX
20
Chevron
CVX
US$ 457 bi
US$ 27,4 mi 2,85%
260.911
+41.645
+19% +US$ 4,44 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de CNP
21
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
US$ 24,3 mi 2,53%
1.191.440
-26.510
-2% -US$ 579 mil
2014 Q2
3 trimestres
BHI
22
Deslistada
Baker Hughes
BHI
US$ 24,1 mi 2,51%
379.160
-2.850
-0,7% -US$ 172 mil
2013 Q2
7 trimestres
PDCE
23
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
US$ 23,6 mi 2,45%
436.005
+78.950
+22% +US$ 3,83 mi
2014 Q1
4 trimestres
ícone de CAM
24
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
US$ 21 mi 2,19%
466.221
+49.300
+12% +US$ 2,25 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de HAL
25
Halliburton
HAL
US$ 28,9 bi
US$ 20,5 mi 2,14%
467.969
+16.520
+4% +US$ 689 mil
2013 Q2
7 trimestres
1
2

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Weatherstone Capital Management
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 94,5 mi 8,25% Retorno est. (1 ano)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de US$ 99,5 mi 5,1% Retorno est. (1 ano)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas AUM de US$ 100 mi
Cypress Wealth Advisors
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 87,4 mi 8,8% Retorno est. (1 ano)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de US$ 102 mi
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de US$ 84,6 mi 4,85% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)
Lattice Strategies
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Mitchell Group no T1 2015

No fechamento de T1 2015, Mitchell Group detinha 29 posições avaliadas em US$ 961 mi, alta de 15% em relação a US$ 836 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.

Mitchell Group alocou US$ 116 mi em capital novo líquido no T1 2015, abrindo 1 nova posição e ampliando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 719.530 ações no valor de US$ 37,4 mi.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Energia, que representa 97% dos ativos, ante 96% um trimestre antes, com Serviços públicos na sequência.

Entre as reduções, a maior foi em QEP RESOURCES, INC., com um corte estimado de US$ 13,3 mi.

  • A maior compra de Mitchell Group no T1 2015 foi Range Resources: 719.530 ações no valor de US$ 37,4 mi.
  • Mitchell Group foi quem mais aumentou sua posição em Anadarko Petroleum no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
  • A maior redução de Mitchell Group em T1 2015 foi em QEP RESOURCES, INC., com um corte estimado de US$ 13,3 mi.
  • Mitchell Group encerrou totalmente sua posição em Nabors Industries no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 15,1 mi.
  • As dez maiores posições de Mitchell Group representam 49% de sua carteira de US$ 961 mi no T1 2015.
  • Mitchell Group abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T1 2015.
  • O valor da carteira de Mitchell Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 961 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Mitchell Group referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.