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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.7%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.25억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.77%
보유액
29
신규
1
증가
22
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Range Resources
RRC
|
+US$3570만 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1135만 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$1005만 |
| 4 |
Hess
HES
|
+US$890만 |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nabors Industries
NBR
|
+US$1514만 |
| 2 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+US$1326만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$166만 |
| 4 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$57.9만 |
| 5 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$17.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 97.47% |
| 2 | 유틸리티 | 2.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$5885만 | 6.13% |
1,677,060
+36,650
| +2% | +US$111만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$5175만 | 5.39% |
624,900
+138,650
| +29% | +US$1135만 |
2014 Q4
1분기
|
|
3
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$5029만 | 5.24% |
833,901
+50,800
| +6% | +US$310만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
4
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$4730만 | 4.92% |
1,048,459
+237,010
| +29% | +US$1005만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
NBL
5
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$4604만 | 4.79% |
941,488
+157,380
| +20% | +US$735만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$4404만 | 4.58% |
480,295
+26,760
| +6% | +US$242만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$4366만 | 4.54% |
1,672,010
+208,710
| +14% | +US$566만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$4334만 | 4.51% |
265,030
+40,440
| +18% | +US$621만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
XEC
9
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$4226만 | 4.4% |
367,215
+52,165
| +17% | +US$560만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Hess
HES
| US$4097만 | 4.26% |
603,589
+124,740
| +26% | +US$890만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
RDS.A
11
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$4042만 | 4.21% |
725,479
+146,419
| +25% | +US$867만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$3908만 | 4.07% |
536,205
+62,326
| +13% | +US$482만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
EGN
13
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$3859만 | 4.02% |
584,690
+64,515
| +12% | +US$416만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
14
Range Resources
RRC
US$102억
| US$3744만 | 3.9% |
+719,530
| 신규 | +US$3570만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1112억
| US$3692만 | 3.84% |
2,486,558
+497,899
| +25% | +US$712만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$3385만 | 3.52% |
669,055
+127,050
| +23% | +US$589만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
APA Corp
APA
US$173억
| US$3248만 | 3.38% |
538,336
+40,780
| +8% | +US$257만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$3202만 | 3.33% |
1,380,735
+202,060
| +17% | +US$502만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$2877만 | 2.99% |
344,789
+1,710
| +0.5% | +US$14.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4447억
| US$2739만 | 2.85% |
260,911
+41,645
| +19% | +US$444만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$2432만 | 2.53% |
1,191,440
-26,510
| -2% | -US$57.9만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
BHI
22
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$2411만 | 2.51% |
379,160
-2,850
| -0.7% | -US$17.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
PDCE
23
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$2356만 | 2.45% |
436,005
+78,950
| +22% | +US$383만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
24
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$2104만 | 2.19% |
466,221
+49,300
| +12% | +US$225만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Halliburton
HAL
US$277억
| US$2053만 | 2.14% |
467,969
+16,520
| +4% | +US$68.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
AQA
SC
LI
SCM
Mitchell Group의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Mitchell Group 측은 US$9.6억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.36억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Mitchell Group 측은 2015년 1분기에 순신규 자금 US$1.16억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Range Resources 주식으로, 719,530주를 보유했으며 가치는 US$3744만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 자산의 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 그다음은 유틸리티 섹터예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 QEP RESOURCES, INC. 주식으로, 보유분을 추정 US$1326만 규모 줄였어요.
- Mitchell Group의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Range Resources 주식으로, US$3744만 상당의 719,530주를 매수했어요.
- Mitchell Group 측이 2015년 1분기에 Anadarko Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1135만 규모예요.
- Mitchell Group의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 QEP RESOURCES, INC.이며, 추정 감소액은 US$1326만예요.
- Mitchell Group 측은 2015년 1분기에 Nabors Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$1514만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 49% 비중을 차지해요.
- Mitchell Group 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Mitchell Group의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.