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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-21.67%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.88억
AUM 성장
-US$1.71억
(-18%)
자금 흐름
+US$4354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.25%
보유액
28
신규
3
증가
14
축소
8
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$2704만 |
| 2 |
Vital Energy
VTLE
|
+US$1282만 |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$1241만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$871만 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$789만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$2671만 |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$2203만 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$2077만 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$995만 |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+US$50.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 99.83% |
| 2 | 기타 | 0.17% |
| 3 | 유틸리티 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XEC
1
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$4916만 | 6.24% |
479,715
+35,490
| +8% | +US$378만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$4296만 | 5.45% |
1,305,741
+195,193
| +18% | +US$655만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$4152만 | 5.27% |
687,519
-4,951
| -0.7% | -US$35.2만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$4100만 | 5.21% |
337,058
+63,308
| +23% | +US$789만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$3936만 | 5% |
540,706
+49,141
| +10% | +US$382만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$3900만 | 4.95% |
1,051,539
+164,398
| +19% | +US$754만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$3874만 | 4.92% |
1,098,756
-12,326
| -1% | -US$50.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
NBL
8
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$3774만 | 4.79% |
1,250,420
+42,812
| +4% | +US$147만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$3730만 | 4.74% |
2,422,170
+653,380
| +37% | +US$1241만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$3695만 | 4.69% |
559,502
-4,890
| -0.9% | -US$34.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Hess
HES
| US$3602만 | 4.57% |
719,460
+79,981
| +13% | +US$458만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
EGN
12
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$3344만 | 4.25% |
670,743
+58,103
| +9% | +US$313만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$3212만 | 4.08% |
465,766
+109,977
| +31% | +US$871만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
RDS.A
14
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3160만 | 4.01% |
703,200
-195,878
| -22% | -US$995만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
APA Corp
APA
US$175억
| US$2950만 | 3.75% |
753,319
+168,673
| +29% | +US$767만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Range Resources
RRC
US$102억
| US$2914만 | 3.7% |
907,305
-3,355
| -0.4% | -US$13.1만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$2899만 | 3.68% |
389,871
+74,751
| +24% | +US$576만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
PDCE
18
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$2864만 | 3.64% |
540,283
+77,508
| +17% | +US$397만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
BHI
19
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$2840만 | 3.6% |
545,638
+111,088
| +26% | +US$620만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4428억
| US$2783만 | 3.53% |
352,814
-1,837
| -0.5% | -US$15.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117억
| US$2422만 | 3.07% |
2,575,836
-2,834
| -0.1% | -US$3.12만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
WFT
22
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$2267만 | 2.88% |
+2,673,323
| 신규 | +US$2704만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$1788만 | 2.27% |
1,408,887
-15,378
| -1% | -US$26.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$1223만 | 1.55% |
+64,828
| 신규 | +US$1282만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$130만 | 0.17% |
+42,510
| 신규 | +US$143만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
AQA
SC
LI
SCM
Mitchell Group의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Mitchell Group의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$7.88억였으며 전 분기 US$9.6억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Mitchell Group 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$4354만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Weatherford International plc 주식으로, 2,673,323주를 보유했으며 가치는 US$2267만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Royal Dutch Shell PLC ADS Class A 주식으로, 보유분을 추정 US$995만 규모 줄였어요.
- Mitchell Group의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Weatherford International plc 주식으로, US$2267만 상당의 2,673,323주를 매수했어요.
- Mitchell Group 측이 2015년 3분기에 Marathon Oil Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1241만 규모예요.
- Mitchell Group의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class A이며, 추정 감소액은 US$995만예요.
- Mitchell Group 측은 2015년 3분기에 CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$2671만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.88억 중 51% 비중을 차지해요.
- Mitchell Group 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$7.88억 규모가 됐어요.
2015년 11월 12일에 제출된 Mitchell Group의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.