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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.72%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$181만
(-0.19%)
자금 흐름
+US$3089만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.47%
보유액
28
신규
1
증가
22
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2709만 |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$1256만 |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+US$1091만 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$995만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$984만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$3385만 |
| 2 |
Newfield Exploration
NFX
|
+US$2108만 |
| 3 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+US$1694만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$1467만 |
| 5 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$68.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 97.7% |
| 2 | 유틸리티 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$5405만 | 5.64% |
692,470
+67,570
| +11% | +US$585만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
2
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$5278만 | 5.5% |
887,141
+53,240
| +6% | +US$344만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
NBL
3
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$5154만 | 5.38% |
1,207,608
+266,120
| +28% | +US$1256만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
EQT Corp
EQT
US$339억
| US$4920만 | 5.13% |
1,111,082
+62,623
| +6% | +US$294만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
XEC
5
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$4900만 | 5.11% |
444,225
+77,010
| +21% | +US$920만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
RDS.A
6
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$4860만 | 5.07% |
899,078
+173,599
| +24% | +US$995만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$4694만 | 4.9% |
1,768,790
+96,780
| +6% | +US$273만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Range Resources
RRC
US$101억
| US$4497만 | 4.69% |
910,660
+191,130
| +27% | +US$1091만 |
2015 Q1
1분기
|
|
9
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$4382만 | 4.57% |
564,392
+28,187
| +5% | +US$220만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
EOG Resources
EOG
US$825억
| US$4304만 | 4.49% |
491,565
+11,270
| +2% | +US$104만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Hess
HES
| US$4277만 | 4.46% |
639,479
+35,890
| +6% | +US$255만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
EGN
12
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$4184만 | 4.36% |
612,640
+27,950
| +5% | +US$194만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$4011만 | 4.18% |
1,110,548
-566,512
| -34% | -US$2108만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$3797만 | 3.96% |
273,750
+8,720
| +3% | +US$138만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
15
Chevron
CVX
US$4393억
| US$3421만 | 3.57% |
354,651
+93,740
| +36% | +US$984만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1103억
| US$3386만 | 3.53% |
2,578,670
+92,112
| +4% | +US$139만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
APA Corp
APA
US$172억
| US$3369만 | 3.51% |
584,646
+46,310
| +9% | +US$292만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$3237만 | 3.38% |
1,424,265
+43,530
| +3% | +US$112만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$724억
| US$3066만 | 3.2% |
355,789
+11,000
| +3% | +US$99.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
BHI
20
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$2681만 | 2.8% |
434,550
+55,390
| +15% | +US$362만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$2671만 | 2.79% |
510,051
+43,830
| +9% | +US$227만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$2622만 | 2.73% |
+315,120
| 신규 | +US$2709만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
PDCE
23
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$2482만 | 2.59% |
462,775
+26,770
| +6% | +US$151만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
24
CenterPoint Energy
CNP
US$263억
| US$2203만 | 2.3% |
1,157,710
-33,730
| -3% | -US$68.2만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
25
Halliburton
HAL
US$272억
| US$2077만 | 2.17% |
482,229
+14,260
| +3% | +US$65.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
WA
AQA
CWA
SC
LI
SCM
LS
Mitchell Group의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Mitchell Group의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$9.6억보다 0.19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Mitchell Group는 2015년 2분기에 순신규 자금 US$3089만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 22개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil으로, 315,120주를 보유했으며 가치는 US$2622만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 자산의 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 그다음은 유틸리티예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Newfield Exploration으로, 보유분을 추정 US$2108만 규모 줄였습니다.
- Mitchell Group의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$2622만 상당의 315,120주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Noble Energy, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mitchell Group로, 추정 증가액은 US$1256만 규모예요.
- Mitchell Group의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Newfield Exploration이며, 추정 감소액은 US$2108만예요.
- Mitchell Group는 2015년 2분기에 Williams Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$3385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 50%를 차지해요.
- Mitchell Group는 2015년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.19% 하락해 US$9.6억가 됐어요.
2015년 8월 13일에 제출된 Mitchell Group의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.