에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.66%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.5억
AUM 성장
-US$1.31억
(-11%)
자금 흐름
+US$1314만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.98%
보유액
31
신규
–
증가
26
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nabors Industries
NBR
|
+US$712만 |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$290만 |
| 3 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$278만 |
| 4 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$236만 |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Range Resources
RRC
|
+US$980만 |
| 2 |
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
|
+US$610만 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$169만 |
| 4 |
Newfield Exploration
NFX
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 96.33% |
| 2 | 유틸리티 | 3.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
1
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$5304만 | 5.03% |
775,958
+33,150
| +4% | +US$236만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$5287만 | 5.01% |
1,426,200
-33,500
| -2% | -US$139만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$5285만 | 5.01% |
1,406,060
+20,260
| +1% | +US$80.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$5256만 | 4.98% |
770,841
+9,890
| +1% | +US$73.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
APA Corp
APA
US$175억
| US$4733만 | 4.49% |
504,166
+6,400
| +1% | +US$63.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$4596만 | 4.36% |
498,938
+5,146
| +1% | +US$49.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Hess
HES
| US$4548만 | 4.31% |
482,179
+5,580
| +1% | +US$55.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RDS.A
8
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$4502만 | 4.27% |
633,095
+37,060
| +6% | +US$278만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$4495만 | 4.26% |
453,965
+6,665
| +1% | +US$72.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QEP
10
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$4476만 | 4.24% |
1,454,237
+23,590
| +2% | +US$78.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$4048만 | 3.84% |
812,349
+8,478
| +1% | +US$44.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$3906만 | 3.7% |
198,330
-7,985
| -4% | -US$169만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
13
CenterPoint Energy
CNP
US$265억
| US$3874만 | 3.67% |
1,583,350
+118,050
| +8% | +US$290만 |
2014 Q2
1분기
|
|
14
Halliburton
HAL
US$280억
| US$3710만 | 3.52% |
575,109
+11,105
| +2% | +US$76.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EGN
15
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$3584만 | 3.4% |
496,175
+12,225
| +3% | +US$97.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Equinor
EQNR
US$1084억
| US$3539만 | 3.36% |
1,302,945
+70,745
| +6% | +US$204만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117억
| US$3536만 | 3.35% |
1,883,173
+34,276
| +2% | +US$70.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$3501만 | 3.32% |
344,299
+3,770
| +1% | +US$41.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BHI
19
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$3439만 | 3.26% |
528,520
+12,620
| +2% | +US$88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$3210만 | 3.04% |
918,585
+56,185
| +7% | +US$225만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$2855만 | 2.71% |
515,885
+9,400
| +2% | +US$54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
22
Nabors Industries
NBR
US$12.2억
| US$2691만 | 2.55% |
23,650
+5,353
| +29% | +US$712만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$2602만 | 2.47% |
392,041
+14,320
| +4% | +US$102만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SPN
24
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$2535만 | 2.4% |
77,126
+1,326
| +2% | +US$45.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4428억
| US$2484만 | 2.36% |
208,156
+6,465
| +3% | +US$82.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
WA
AQA
CWA
SC
LI
SCM
LS
Mitchell Group의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Mitchell Group의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$10.5억였으며 전 분기 US$11.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
2014년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.2%였어요. Mitchell Group 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 31개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 에너지 섹터로, 자산의 96% 비중을 차지해요. 한 분기 전 97%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 유틸리티 섹터예요.
- Mitchell Group 측이 2014년 3분기에 Nabors Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$712만 규모예요.
- Mitchell Group의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Approach Resources Inc.이며, 추정 감소액은 US$610만예요.
- Mitchell Group 측은 2014년 3분기에 Range Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$980만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 46% 비중을 차지해요.
- Mitchell Group 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$10.5억 규모가 됐어요.
2014년 11월 13일에 제출된 Mitchell Group의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.