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Wintergreen Advisers 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9946만 회전율 20%
1년 추정 수익률 5.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.16%
1년 예상 수익률
-5.1%
3년 예상 수익률
+25.39%
5년 예상 수익률
+48.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9946만
AUM 성장
+US$665만
자금 흐름
-US$509만
자금 흐름 %
-5.11%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
3.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$352만
2
UNP 아이콘
Union Pacific
UNP
+US$156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 부동산 92.21%
2 산업재 6.86%
3 커뮤니케이션 서비스 0.94%
4 필수소비재 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CTO 아이콘
1
CTO Realty Growth
CTO
US$7.7억
US$9171만 92.21%
5,721,528
– –
2013 Q2
23개 분기
UNP 아이콘
2
Union Pacific
UNP
US$1717억
US$682만 6.86%
40,780
-9,706
-19% -US$156만
2013 Q2
23개 분기
FWONA 아이콘
3
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$209억
US$56.8만 0.57%
17,413
– –
2017 Q1
8개 분기
LILA 아이콘
4
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.8억
US$36.5만 0.37%
29,499
– –
2017 Q1
8개 분기
MO 아이콘
5
Altria Group
MO
US$1254억
– –
-71,331
청산됨 -US$352만 –

유사한 펀드

AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas AUM US$9977만
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM US$1.02억
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Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM US$9448만 8.25% 1년 추정 수익률
MG
Mitchell Group Houston, Texas AUM US$9403만 5.96% 1년 추정 수익률
SCM
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LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM US$1.09억 3.52% 1년 추정 수익률
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM US$8739만 8.8% 1년 추정 수익률
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM US$8458만 4.85% 1년 추정 수익률

Wintergreen Advisers의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰

2019년 1분기 기준, Wintergreen Advisers는 US$9946만 상당의 5개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9281만에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Wintergreen Advisers는 2019년 1분기에 순 US$509만 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altria Group으로, 추정 US$352만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

  • Wintergreen Advisers의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Union Pacific이며, 추정 감소액은 US$156만예요.
  • Wintergreen Advisers는 2019년 1분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$352만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Wintergreen Advisers의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9946만 중 100%를 차지해요.
  • Wintergreen Advisers는 2019년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Wintergreen Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$9946만에 이르렀어요.

2019년 5월 10일에 제출된 Wintergreen Advisers의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.