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Wintergreen Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 99.5 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
5.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.16%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 99.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.65 M
(+7.2%)
Flujo de capital
-USD 5.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
5
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 92.21% |
| 2 | Industriales | 6.86% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.94% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CTO Realty Growth
CTO
USD 770 M
| USD 91.7 M | 92.21% |
5,721,528
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
2
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 6.82 M | 6.86% |
40,780
-9,706
| -19% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
3
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 20.9 mil M
| USD 568 k | 0.57% |
17,413
| – | – |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
4
Liberty Latin America Class A
LILA
USD 1579 M
| USD 365 k | 0.37% |
29,499
| – | – |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| – | – |
-71,331
| Cerradas | -USD 3.52 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Wintergreen Advisers en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Wintergreen Advisers mantenía 5 posiciones por un valor de USD 99.5 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 92.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Wintergreen Advisers hizo retiros netos por USD 5.09 M en T1 2019, cerró 1 posición y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Altria Group, una posición estimada en USD 3.52 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 92% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
- La mayor reducción de Wintergreen Advisers durante T1 2019 fue en Union Pacific, con un recorte estimado de USD 1.56 M.
- Wintergreen Advisers cerró por completo su posición en Altria Group en T1 2019, con una venta estimada de USD 3.52 M.
- Las diez principales posiciones de Wintergreen Advisers representan 100% de su cartera de USD 99.5 M en T1 2019.
- Wintergreen Advisers abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Wintergreen Advisers aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 99.5 M.
Según el Informe 13F de Wintergreen Advisers correspondiente a T1 2019, presentado el 10 may 2019.