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Wintergreen Advisers Ativos da carteira

AUM US$ 99,5 mi Giro 20%
Retorno est. (1 ano) 5,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,16%
Retorno est. (1 ano)
-5,1%
Retorno est. (3 anos)
+25,39%
Retorno est. (5 anos)
+48,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 99,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,65 mi
Fluxo de capital
-US$ 5,09 mi
Fluxo de capital (%)
-5,11%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 3,52 mi
2
ícone de UNP
Union Pacific
UNP
+US$ 1,56 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Imóveis 92,21%
2 Industriais 6,86%
3 Serviços de comunicação 0,94%
4 Bens de consumo básico 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CTO
1
CTO Realty Growth
CTO
US$ 770 mi
US$ 91,7 mi 92,21%
5.721.528
– –
2013 Q2
23 trimestres
ícone de UNP
2
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 6,82 mi 6,86%
40.780
-9.706
-19% -US$ 1,56 mi
2013 Q2
23 trimestres
ícone de FWONA
3
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 20,9 bi
US$ 568 mil 0,57%
17.413
– –
2017 Q1
8 trimestres
ícone de LILA
4
Liberty Latin America Class A
LILA
US$ 1,58 bi
US$ 365 mil 0,37%
29.499
– –
2017 Q1
8 trimestres
ícone de MO
5
Altria Group
MO
US$ 125 bi
– –
-71.331
Encerrada -US$ 3,52 mi –

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MG
Mitchell Group Houston, Texas AUM de US$ 94 mi 5,96% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 87,4 mi 8,8% Retorno est. (1 ano)
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de US$ 84,6 mi 4,85% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Wintergreen Advisers no T1 2019

No fechamento de T1 2019, Wintergreen Advisers detinha 5 posições avaliadas em US$ 99,5 mi, alta de 7,2% em relação a US$ 92,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Wintergreen Advisers retirou, em termos líquidos, US$ 5,09 mi em T1 2019, encerrando 1 posição e reduzindo 1 ativo da carteira. Sua saída mais significativa foi Altria Group, uma posição estimada em US$ 3,52 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Imóveis, que representa 92% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Serviços de comunicação.

  • A maior redução de Wintergreen Advisers em T1 2019 foi em Union Pacific, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
  • Wintergreen Advisers encerrou totalmente sua posição em Altria Group no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,52 mi.
  • As dez maiores posições de Wintergreen Advisers representam 100% de sua carteira de US$ 99,5 mi no T1 2019.
  • Wintergreen Advisers abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Wintergreen Advisers subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 99,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Wintergreen Advisers referente a T1 2019, protocolado em 10 de mai. de 2019.