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Wintergreen Advisers Portfolio-Positionen

AUM 99,5 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
99,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,65 Mio. $
Kapitalfluss
-5,09 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+3,52 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 92,21 %
2 Industrie 6,86 %
3 Kommunikationsdienste 0,94 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CTO-Symbol
1
CTO Realty Growth
CTO
770 Mio. $
91,7 Mio. $ 92,21 %
5.721.528
– –
2013 Q2
23 Quartale
UNP-Symbol
2
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
6,82 Mio. $ 6,86 %
40.780
-9.706
-19 % -1,56 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
FWONA-Symbol
3
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,9 Mrd. $
568.000 $ 0,57 %
17.413
– –
2017 Q1
8 Quartale
LILA-Symbol
4
Liberty Latin America Class A
LILA
1,58 Mrd. $
365.000 $ 0,37 %
29.499
– –
2017 Q1
8 Quartale
MO-Symbol
5
Altria Group
MO
125 Mrd. $
– –
-71.331
Geschlossen -3,52 Mio. $ –

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SCM
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LS
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LI
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Portfolio-Rückblick von Wintergreen Advisers für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Wintergreen Advisers 5 Positionen im Wert von 99,5 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 92,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Wintergreen Advisers zog in Q1 2019 netto 5,09 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altria Group – eine Position im geschätzten Wert von 3,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Positionsabbau von Wintergreen Advisers im Q1 2019 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • Wintergreen Advisers hat seine Position in Altria Group im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wintergreen Advisers machen im Q1 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 99,5 Mio. $ aus.
  • Wintergreen Advisers eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Wintergreen Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 99,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wintergreen Advisers für Q1 2019 am 10. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .