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WCM

Weatherstone Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 94,5 Mio. $ Umschlag 65,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-312 Mio. $
Kapitalfluss
-312 Mio. $
Kapitalfluss %
-329,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,17 %
Position
190
Neu
18
Aufgestockt
21
Reduziert
44
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+12 Mio. $
2
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+11,3 Mio. $
3
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+6,54 Mio. $
4
MLPX-Symbol
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
+3,43 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+46 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+30,2 Mio. $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+16,1 Mio. $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+15,6 Mio. $
5
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
+15,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,21 %
2 Finanzwesen 5,37 %
3 Technologie 4,48 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Industrie 3,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
14 Mio. $ 14,79 %
53.825
+48.237
+863 % +12 Mio. $
2015 Q4
13 Quartale
SHYG-Symbol
2
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 12,1 %
+244.777
Neu +11,3 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
SPLV-Symbol
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
6,86 Mio. $ 7,27 %
+130.423
Neu +6,54 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,58 Mio. $ 5,91 %
111.005
-915.031
-89 % -46 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
MLPX-Symbol
5
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
3,58 Mio. $ 3,79 %
+90.432
Neu +3,43 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,34 Mio. $ 3,53 %
+81.652
Neu +3,26 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
XLU-Symbol
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
2,95 Mio. $ 3,13 %
+101.538
Neu +2,82 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,95 %
+111.168
Neu +2,58 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
MINT-Symbol
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2,93 %
27.257
-153.791
-85 % -15,6 Mio. $
2017 Q3
6 Quartale
CWB-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,78 %
+50.250
Neu +2,55 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
VHT-Symbol
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 2,1 %
11.486
-2.029
-15 % -343.859 $
2018 Q3
2 Quartale
GSY-Symbol
12
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
1,91 Mio. $ 2,02 %
38.057
-156.022
-80 % -7,83 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,77 %
5.886
+614
+12 % +167.889 $
2013 Q4
21 Quartale
XLP-Symbol
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,56 %
26.213
-27.127
-51 % -1,45 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
SJNK-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,47 %
+51.043
Neu +1,37 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,06 Mio. $ 1,13 %
22.412
-70.540
-76 % -2,99 Mio. $
2014 Q3
18 Quartale
EPP-Symbol
17
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,11 %
+22.755
Neu +1,01 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
IHI-Symbol
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,09 %
26.790
-2.028
-7 % -73.627 $
2018 Q3
2 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
541 Mrd. $
978.000 $ 1,04 %
4.155
-3.370
-45 % -725.019 $
2015 Q4
13 Quartale
ACN-Symbol
20
Accenture
ACN
141 Mrd. $
877.000 $ 0,93 %
4.982
+190
+4 % +29.854 $
2015 Q1
16 Quartale
MSCI-Symbol
21
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
701.000 $ 0,74 %
3.528
-9
-0,3 % -1.566 $
2016 Q4
9 Quartale
TMO-Symbol
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
679.000 $ 0,72 %
2.481
+16
+0,6 % +3.982 $
2016 Q4
9 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
661.000 $ 0,7 %
6.354
-9.216
-59 % -897.109 $
2014 Q4
17 Quartale
MMM-Symbol
24
3M
MMM
85 Mrd. $
650.000 $ 0,69 %
3.740
+83
+2 % +13.973 $
2016 Q4
9 Quartale
EMB-Symbol
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
644.000 $ 0,68 %
+5.854
Neu +631.412 $
2019 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MG
Mitchell Group Houston, Texas 94 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Weatherstone Capital Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Weatherstone Capital Management 190 Positionen im Wert von 94,5 Mio. $, ein Rückgang um 77 % gegenüber 407 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Weatherstone Capital Management zog im Q1 2019 netto 312 Mio. $ ab, schloss 106 Positionen und reduzierte 44 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Large- Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 30,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Weatherstone Capital Management eine neue Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Wert von 11,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Weatherstone Capital Management im Q1 2019 war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 244.777 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Weatherstone Capital Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Weatherstone Capital Management im Q1 2019 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 46 Mio. $.
  • Weatherstone Capital Management hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weatherstone Capital Management machen im Q1 2019 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,5 Mio. $ aus.
  • Weatherstone Capital Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Weatherstone Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 77 % auf 94,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weatherstone Capital Management für Q1 2019 am 16. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .