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AQA

Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+1,17 Mio. $
2
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+882.392 $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+320.718 $
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+267.963 $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+246.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+1,6 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,14 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+991.812 $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+330.633 $
5
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+285.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,07 %
2 Technologie 17,89 %
3 Basiskonsumgüter 15,81 %
4 Industrie 9,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
1
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,4 %
12.583
-47
-0,4 % -8.975 $
2018 Q4
1 Quartal
CSCO-Symbol
2
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,11 %
38.909
-1.942
-5 % -94.357 $
2018 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,1 %
20.174
-112
-0,6 % -10.902 $
2018 Q4
1 Quartal
CAH-Symbol
4
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,85 %
37.891
-1.181
-3 % -59.168 $
2018 Q4
1 Quartal
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,8 %
30.401
-1.918
-6 % -108.619 $
2018 Q4
1 Quartal
CMI-Symbol
6
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,71 %
10.799
-308
-3 % -46.207 $
2018 Q4
1 Quartal
OMC-Symbol
7
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,61 %
21.856
-87
-0,4 % -6.533 $
2018 Q4
1 Quartal
BA-Symbol
8
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,61 %
4.216
-421
-9 % -162.059 $
2018 Q4
1 Quartal
TAP-Symbol
9
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,52 %
25.391
+3.115
+14 % +192.307 $
2018 Q4
1 Quartal
WBA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
1,5 Mio. $ 1,5 %
23.730
+216
+0,9 % +14.751 $
2018 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,49 %
10.636
+1.478
+16 % +197.975 $
2018 Q4
1 Quartal
LRCX-Symbol
12
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,48 %
82.010
-4.620
-5 % -77.087 $
2018 Q4
1 Quartal
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,41 %
42.996
-3.261
-7 % -105.732 $
2018 Q4
1 Quartal
VLO-Symbol
14
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,39 %
16.327
-573
-3 % -47.345 $
2018 Q4
1 Quartal
MO-Symbol
15
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,3 %
22.347
-1.611
-7 % -82.338 $
2018 Q4
1 Quartal
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,29 %
31.243
-659
-2 % -25.459 $
2018 Q4
1 Quartal
CHD-Symbol
17
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,29 %
18.045
-4.190
-19 % -275.689 $
2018 Q4
1 Quartal
MCK-Symbol
18
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,27 %
10.818
+78
+0,7 % +9.628 $
2018 Q4
1 Quartal
STX-Symbol
19
Seagate
STX
145 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,26 %
25.865
-658
-2 % -29.187 $
2018 Q4
1 Quartal
NTAP-Symbol
20
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,25 %
17.966
-466
-3 % -30.077 $
2018 Q4
1 Quartal
CLX-Symbol
21
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,24 %
7.720
+7.554
+4.551 % +1,17 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
WDC-Symbol
22
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,24 %
33.702
-1.184
-3 % -40.534 $
2018 Q4
1 Quartal
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,23 %
25.809
-2.262
-8 % -112.678 $
2018 Q4
1 Quartal
FL-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
1,22 Mio. $ 1,23 %
20.206
-1.077
-5 % -62.734 $
2018 Q4
1 Quartal
NRG-Symbol
25
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,23 %
28.817
+21.320
+284 % +882.392 $
2018 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado 94,5 Mio. $ AUM 8,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
Mitchell Group Houston, Texas 94 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
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LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.

  • Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .