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AQA

Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+1,17 Mio. $
2
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+882.392 $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+320.718 $
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+267.963 $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+246.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+1,6 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,14 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+991.812 $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+330.633 $
5
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+285.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,07 %
2 Technologie 17,89 %
3 Basiskonsumgüter 15,81 %
4 Industrie 9,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTR-Symbol
76
Ventas
VTR
44 Mrd. $
577.000 $ 0,58 %
8.923
+384
+4 % +23.993 $
2018 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
77
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
577.000 $ 0,58 %
7.147
+234
+3 % +17.841 $
2018 Q4
1 Quartal
MBB-Symbol
78
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
573.000 $ 0,57 %
5.381
– –
2018 Q4
1 Quartal
LMT-Symbol
79
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
561.000 $ 0,56 %
1.869
+91
+5 % +26.687 $
2018 Q4
1 Quartal
DUK-Symbol
80
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
554.000 $ 0,56 %
6.153
+246
+4 % +21.691 $
2018 Q4
1 Quartal
UPS-Symbol
81
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
546.000 $ 0,55 %
4.886
+243
+5 % +25.771 $
2018 Q4
1 Quartal
LLY-Symbol
82
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
542.000 $ 0,54 %
4.178
-2.271
-35 % -276.153 $
2018 Q4
1 Quartal
WTRG-Symbol
83
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
364.000 $ 0,36 %
10.000
-2.500
-20 % -88.124 $
2018 Q4
1 Quartal
CVS-Symbol
84
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
358.000 $ 0,36 %
6.629
+2.327
+54 % +143.625 $
2018 Q4
1 Quartal
SCHX-Symbol
85
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
325.000 $ 0,33 %
28.860
+360
+1 % +3.901 $
2018 Q4
1 Quartal
EL-Symbol
86
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
300.000 $ 0,3 %
1.808
-400
-18 % -58.745 $
2018 Q4
1 Quartal
ALGN-Symbol
87
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
297.000 $ 0,3 %
1.044
-188
-15 % -44.868 $
2018 Q4
1 Quartal
CAG-Symbol
88
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
294.000 $ 0,29 %
10.621
-4.032
-28 % -92.422 $
2018 Q4
1 Quartal
TSN-Symbol
89
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
291.000 $ 0,29 %
4.194
+263
+7 % +16.281 $
2018 Q4
1 Quartal
ALXN
90
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
291.000 $ 0,29 %
+2.155
Neu +267.963 $
2019 Q1
0 Quartale
ISRG-Symbol
91
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
282.000 $ 0,28 %
1.479
-630
-30 % -111.969 $
2018 Q4
1 Quartal
SJM-Symbol
92
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
279.000 $ 0,28 %
2.393
+273
+13 % +28.533 $
2018 Q4
1 Quartal
A-Symbol
93
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
274.000 $ 0,27 %
3.417
-778
-19 % -59.058 $
2018 Q4
1 Quartal
SYK-Symbol
94
Stryker
SYK
113 Mrd. $
270.000 $ 0,27 %
+1.367
Neu +246.007 $
2019 Q1
0 Quartale
WCG
95
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
270.000 $ 0,27 %
1.001
-72
-7 % -18.600 $
2018 Q4
1 Quartal
PRGO-Symbol
96
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
269.000 $ 0,27 %
5.590
+2.014
+56 % +94.250 $
2018 Q4
1 Quartal
BAX-Symbol
97
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
263.000 $ 0,26 %
3.220
-708
-18 % -51.538 $
2018 Q4
1 Quartal
ETR-Symbol
98
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
263.000 $ 0,26 %
5.510
-1.250
-18 % -56.508 $
2018 Q4
1 Quartal
ZTS-Symbol
99
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
263.000 $ 0,26 %
2.614
-570
-18 % -51.754 $
2018 Q4
1 Quartal
MKC-Symbol
100
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
257.000 $ 0,26 %
3.408
-1.454
-30 % -98.061 $
2018 Q4
1 Quartal
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
WCM
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MG
Mitchell Group Houston, Texas 94 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
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LS
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CWA
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LI
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Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.

  • Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .