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AQA

Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+1,17 Mio. $
2
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+882.392 $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+320.718 $
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+267.963 $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+246.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+1,6 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,14 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+991.812 $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+330.633 $
5
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+285.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,07 %
2 Technologie 17,89 %
3 Basiskonsumgüter 15,81 %
4 Industrie 9,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHRW-Symbol
51
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
957.000 $ 0,96 %
11.008
-1.103
-9 % -96.858 $
2018 Q4
1 Quartal
FCX-Symbol
52
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
947.000 $ 0,95 %
73.475
-1.421
-2 % -17.192 $
2018 Q4
1 Quartal
META-Symbol
53
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
946.000 $ 0,95 %
5.676
-369
-6 % -58.683 $
2018 Q4
1 Quartal
GWW-Symbol
54
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
879.000 $ 0,88 %
2.922
-134
-4 % -39.842 $
2018 Q4
1 Quartal
BIIB-Symbol
55
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
822.000 $ 0,82 %
3.476
-1.050
-23 % -330.633 $
2018 Q4
1 Quartal
AGG-Symbol
56
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
821.000 $ 0,82 %
7.523
– –
2018 Q4
1 Quartal
PFE-Symbol
57
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
770.000 $ 0,77 %
19.100
-2.594
-12 % -103.885 $
2018 Q4
1 Quartal
MUB-Symbol
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
751.000 $ 0,75 %
6.750
– –
2018 Q4
1 Quartal
TGT-Symbol
59
Target
TGT
70,1 Mrd. $
686.000 $ 0,69 %
8.547
-376
-4 % -27.480 $
2018 Q4
1 Quartal
APD-Symbol
60
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
658.000 $ 0,66 %
3.422
+21
+0,6 % +3.614 $
2018 Q4
1 Quartal
IGSB-Symbol
61
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
647.000 $ 0,65 %
12.236
– –
2018 Q4
1 Quartal
AEP-Symbol
62
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
644.000 $ 0,65 %
7.681
-41
-0,5 % -3.261 $
2018 Q4
1 Quartal
ECL-Symbol
63
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
631.000 $ 0,63 %
3.564
+87
+3 % +14.130 $
2018 Q4
1 Quartal
IBM-Symbol
64
IBM
IBM
219 Mrd. $
631.000 $ 0,63 %
4.679
+262
+6 % +33.397 $
2018 Q4
1 Quartal
SO-Symbol
65
Southern Company
SO
105 Mrd. $
626.000 $ 0,63 %
12.120
-110
-0,9 % -5.392 $
2018 Q4
1 Quartal
KMB-Symbol
66
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
619.000 $ 0,62 %
4.957
+7
+0,1 % +814 $
2018 Q4
1 Quartal
PEP-Symbol
67
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
600.000 $ 0,6 %
4.898
+217
+5 % +24.728 $
2018 Q4
1 Quartal
CVX-Symbol
68
Chevron
CVX
441 Mrd. $
597.000 $ 0,6 %
4.841
+215
+5 % +25.436 $
2018 Q4
1 Quartal
TXN-Symbol
69
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
597.000 $ 0,6 %
5.623
+212
+4 % +21.962 $
2018 Q4
1 Quartal
PPG-Symbol
70
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
594.000 $ 0,6 %
5.264
+264
+5 % +28.286 $
2018 Q4
1 Quartal
EMR-Symbol
71
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
593.000 $ 0,59 %
8.650
+327
+4 % +21.506 $
2018 Q4
1 Quartal
KO-Symbol
72
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
587.000 $ 0,59 %
12.432
-5.426
-30 % -253.780 $
2018 Q4
1 Quartal
WELL-Symbol
73
Welltower
WELL
169 Mrd. $
587.000 $ 0,59 %
7.564
+299
+4 % +22.430 $
2018 Q4
1 Quartal
ED-Symbol
74
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
581.000 $ 0,58 %
6.855
+215
+3 % +17.180 $
2018 Q4
1 Quartal
PFG-Symbol
75
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
581.000 $ 0,58 %
11.583
+318
+3 % +15.761 $
2018 Q4
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
WCM
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MG
Mitchell Group Houston, Texas 94 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
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LS
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CWA
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LI
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Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.

  • Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .