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AQA

Alpha Quant Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 100 mi Giro 32,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital (%)
-5,42%
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
423
Nova
64
Aumentada
61
Reduzida
101
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CLX
Clorox
CLX
+US$ 1,17 mi
2
ícone de NRG
NRG Energy
NRG
+US$ 882 mil
3
ícone de LUV
Southwest Airlines
LUV
+US$ 321 mil
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+US$ 268 mil
5
ícone de SYK
Stryker
SYK
+US$ 246 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CI
Cigna
CI
+US$ 1,6 mi
2
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 1,14 mi
3
ícone de DAL
Delta Air Lines
DAL
+US$ 992 mil
4
ícone de BIIB
Biogen
BIIB
+US$ 331 mil
5
ícone de IFF
International Flavors & Fragrances
IFF
+US$ 285 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 21,07%
2 Tecnologia 17,89%
3 Bens de consumo básico 15,81%
4 Industriais 9,66%
5 Consumo discricionário 8,71%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CHRW
51
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
US$ 957 mil 0,96%
11.008
-1.103
-9% -US$ 96,9 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de FCX
52
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
US$ 947 mil 0,95%
73.475
-1.421
-2% -US$ 17,2 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de META
53
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 946 mil 0,95%
5.676
-369
-6% -US$ 58,7 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de GWW
54
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
US$ 879 mil 0,88%
2.922
-134
-4% -US$ 39,8 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de BIIB
55
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
US$ 822 mil 0,82%
3.476
-1.050
-23% -US$ 331 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de AGG
56
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 821 mil 0,82%
7.523
– –
2018 Q4
1 trimestre
ícone de PFE
57
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 770 mil 0,77%
19.100
-2.594
-12% -US$ 104 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de MUB
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 751 mil 0,75%
6.750
– –
2018 Q4
1 trimestre
ícone de TGT
59
Target
TGT
US$ 70,1 bi
US$ 686 mil 0,69%
8.547
-376
-4% -US$ 27,5 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de APD
60
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
US$ 658 mil 0,66%
3.422
+21
+0,6% +US$ 3,61 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de IGSB
61
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
US$ 647 mil 0,65%
12.236
– –
2018 Q4
1 trimestre
ícone de AEP
62
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
US$ 644 mil 0,65%
7.681
-41
-0,5% -US$ 3,26 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de ECL
63
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
US$ 631 mil 0,63%
3.564
+87
+3% +US$ 14,1 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de IBM
64
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 631 mil 0,63%
4.679
+262
+6% +US$ 33,4 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de SO
65
Southern Company
SO
US$ 105 bi
US$ 626 mil 0,63%
12.120
-110
-0,9% -US$ 5,39 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de KMB
66
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
US$ 619 mil 0,62%
4.957
+7
+0,1% +US$ 814
2018 Q4
1 trimestre
ícone de PEP
67
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 600 mil 0,6%
4.898
+217
+5% +US$ 24,7 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de CVX
68
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 597 mil 0,6%
4.841
+215
+5% +US$ 25,4 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de TXN
69
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 597 mil 0,6%
5.623
+212
+4% +US$ 22 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de PPG
70
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
US$ 594 mil 0,6%
5.264
+264
+5% +US$ 28,3 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de EMR
71
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
US$ 593 mil 0,59%
8.650
+327
+4% +US$ 21,5 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de KO
72
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 587 mil 0,59%
12.432
-5.426
-30% -US$ 254 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de WELL
73
Welltower
WELL
US$ 169 bi
US$ 587 mil 0,59%
7.564
+299
+4% +US$ 22,4 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de ED
74
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
US$ 581 mil 0,58%
6.855
+215
+3% +US$ 17,2 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de PFG
75
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
US$ 581 mil 0,58%
11.583
+318
+3% +US$ 15,8 mil
2018 Q4
1 trimestre
1 2
3
4 5

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Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 94,5 mi 8,25% Retorno est. (1 ano)
MG
Mitchell Group Houston, Texas AUM de US$ 94 mi 5,96% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 87,4 mi 8,8% Retorno est. (1 ano)
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de US$ 84,6 mi 4,85% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Alpha Quant Advisors no T1 2019

No fechamento de T1 2019, Alpha Quant Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.

Alpha Quant Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T1 2019, encerrando 73 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi International Flavors & Fragrances, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.

Na contramão da tendência, Alpha Quant Advisors abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 291 mil.

  • A maior compra de Alpha Quant Advisors no T1 2019 foi Alexion Pharmaceuticals: 2.155 ações no valor de US$ 291 mil.
  • Alpha Quant Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
  • A maior redução de Alpha Quant Advisors em T1 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
  • Alpha Quant Advisors encerrou totalmente sua posição em International Flavors & Fragrances no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
  • As dez maiores posições de Alpha Quant Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2019.
  • Alpha Quant Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 73 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Alpha Quant Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Alpha Quant Advisors referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.