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AQA
Alpha Quant Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 100 mi
Giro
32,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
423
Nova
64
Aumentada
61
Reduzida
101
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 882 mil |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,07% |
| 2 | Tecnologia | 17,89% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,81% |
| 4 | Bens industriais | 9,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Stepan Co
SCL
US$ 1,43 bi
| – | – |
-86
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
402
Scansource
SCSC
US$ 1,23 bi
| – | – |
-185
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
403
Standard Motor Products
SMP
US$ 825 mi
| – | – |
-128
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
404
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,2 bi
| – | – |
-169
| Encerrada | -US$ 11 mil | – |
|
405
Gentherm
THRM
US$ 1,6 bi
| – | – |
-175
| Encerrada | -US$ 7 mil | – |
|
406
Interface
TILE
US$ 2,03 bi
| – | – |
-266
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
407
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,02 bi
| – | – |
-625
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
408
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 131 bi
| – | – |
-1.311
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
409
Wabash National
WNC
US$ 526 mi
| – | – |
-238
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
410
Deslistada
WW International
WW
| – | – |
-375
| Encerrada | -US$ 14 mil | – |
|
411
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| – | – |
-710
| Encerrada | -US$ 14 mil | – |
|
412
Deslistada
Perficient Inc
PRFT
| – | – |
-271
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
|
CHS
413
Deslistada
Chicos FAS, Inc.
CHS
| – | – |
-1.441
| Encerrada | -US$ 8 mil | – |
|
|
MGLN
414
Deslistada
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
|
AEGN
415
Deslistada
Aegion Corp
AEGN
| – | – |
-400
| Encerrada | -US$ 7 mil | – |
|
|
MIK
416
Deslistada
Michaels Stores, Inc
MIK
| – | – |
-1.206
| Encerrada | -US$ 16 mil | – |
|
|
MNK
417
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| – | – |
-911
| Encerrada | -US$ 14 mil | – |
|
|
LOGM
418
Deslistada
LogMein, Inc.
LOGM
| – | – |
-140
| Encerrada | -US$ 11 mil | – |
|
|
TECD
419
Deslistada
Tech Data Corp
TECD
| – | – |
-210
| Encerrada | -US$ 17 mil | – |
|
|
CBM
420
Deslistada
Cambrex Corporation
CBM
| – | – |
-147
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
421
Deslistada
HFF Inc.
HF
| – | – |
-182
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
|
ORBC
422
Deslistada
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| – | – |
-3.022
| Encerrada | -US$ 25 mil | – |
|
423
Deslistada
Vonage Holdings Corporation
VG
| – | – |
-591
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Alpha Quant Advisors no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Alpha Quant Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Alpha Quant Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T1 2019, encerrando 73 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi International Flavors & Fragrances, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Alpha Quant Advisors abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Alpha Quant Advisors no T1 2019 foi Alexion Pharmaceuticals: 2.155 ações no valor de US$ 291 mil.
- Alpha Quant Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Alpha Quant Advisors em T1 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Alpha Quant Advisors encerrou totalmente sua posição em International Flavors & Fragrances no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Quant Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 73 em T1 2019.
- O valor da carteira de Alpha Quant Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Quant Advisors referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.