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AQA

Alpha Quant Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9977만 회전율 32.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9977만
AUM 성장
+US$341만
자금 흐름
-US$541만
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
423
신규
64
증가
61
축소
101
청산됨
73
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CLX 아이콘
Clorox
CLX
+US$117만
2
NRG 아이콘
NRG Energy
NRG
+US$88.2만
3
LUV 아이콘
Southwest Airlines
LUV
+US$32.1만
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+US$26.8만
5
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$24.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CI 아이콘
Cigna
CI
+US$160만
2
INTU 아이콘
Intuit
INTU
+US$114만
3
DAL 아이콘
Delta Air Lines
DAL
+US$99.2만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$33.1만
5
IFF 아이콘
International Flavors & Fragrances
IFF
+US$28.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 21.07%
2 정보기술 17.89%
3 필수소비재 15.81%
4 산업재 9.66%
5 임의소비재 8.71%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SCL 아이콘
401
Stepan Co
SCL
US$14.2억
– –
-86
청산됨 -US$6천 –
SCSC 아이콘
402
Scansource
SCSC
US$11.9억
– –
-185
청산됨 -US$6천 –
SMP 아이콘
403
Standard Motor Products
SMP
US$8.19억
– –
-128
청산됨 -US$6천 –
SWKS 아이콘
404
Skyworks Solutions
SWKS
US$189억
– –
-169
청산됨 -US$1.1만 –
THRM 아이콘
405
Gentherm
THRM
US$15.6억
– –
-175
청산됨 -US$7천 –
TILE 아이콘
406
Interface
TILE
US$20.5억
– –
-266
청산됨 -US$4천 –
TTEK 아이콘
407
Tetra Tech
TTEK
US$88.7억
– –
-625
청산됨 -US$6천 –
VRTX 아이콘
408
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
– –
-1,311
청산됨 -US$21.7만 –
WNC 아이콘
409
Wabash National
WNC
US$4.99억
– –
-238
청산됨 -US$3천 –
WW 아이콘
410
상장폐지됨
WW International
WW
– –
-375
청산됨 -US$1.4만 –
PDCO 아이콘
411
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
– –
-710
청산됨 -US$1.4만 –
PRFT 아이콘
412
상장폐지됨
Perficient Inc
PRFT
– –
-271
청산됨 -US$6천 –
CHS
413
상장폐지됨
Chicos FAS, Inc.
CHS
– –
-1,441
청산됨 -US$8천 –
MGLN
414
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
– –
-100
청산됨 -US$6천 –
AEGN
415
상장폐지됨
Aegion Corp
AEGN
– –
-400
청산됨 -US$7천 –
MIK
416
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
– –
-1,206
청산됨 -US$1.6만 –
MNK
417
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
– –
-911
청산됨 -US$1.4만 –
LOGM
418
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
– –
-140
청산됨 -US$1.1만 –
TECD
419
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
– –
-210
청산됨 -US$1.7만 –
CBM
420
상장폐지됨
Cambrex Corporation
CBM
– –
-147
청산됨 -US$6천 –
HF 아이콘
421
상장폐지됨
HFF Inc.
HF
– –
-182
청산됨 -US$6천 –
ORBC
422
상장폐지됨
ORBCOMM, Inc.
ORBC
– –
-3,022
청산됨 -US$2.5만 –
VG 아이콘
423
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
– –
-591
청산됨 -US$5천 –
13 14 15 16
17

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Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰

2019년 1분기 기준, Alpha Quant Advisors는 US$9977만 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9636만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.

Alpha Quant Advisors은(는) 2019년 1분기에 순 US$541만을 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 International Flavors & Fragrances으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.

시장 흐름에 역행해, Alpha Quant Advisors는 Alexion Pharmaceuticals에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals으로, US$29.1만 상당의 2,155주를 매수했어요.
  • 2019년 1분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Quant Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
  • Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
  • Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9977만 중 18%를 차지해요.
  • Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 73개를 청산했어요.
  • Alpha Quant Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9977만에 이르렀어요.

2019년 5월 8일에 제출된 Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.