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AQA

Alpha Quant Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9977만 회전율 32.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9977만
AUM 성장
+US$341만
자금 흐름
-US$541만
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
423
신규
64
증가
61
축소
101
청산됨
73
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CLX 아이콘
Clorox
CLX
+US$117만
2
NRG 아이콘
NRG Energy
NRG
+US$88.2만
3
LUV 아이콘
Southwest Airlines
LUV
+US$32.1만
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+US$26.8만
5
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$24.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CI 아이콘
Cigna
CI
+US$160만
2
INTU 아이콘
Intuit
INTU
+US$114만
3
DAL 아이콘
Delta Air Lines
DAL
+US$99.2만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$33.1만
5
IFF 아이콘
International Flavors & Fragrances
IFF
+US$28.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 21.07%
2 정보기술 17.89%
3 필수소비재 15.81%
4 산업재 9.66%
5 임의소비재 8.71%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AEE 아이콘
351
Ameren
AEE
US$288억
– –
-4,208
청산됨 -US$27.4만 –
AMCX 아이콘
352
AMC Global Media
AMCX
US$4.14억
– –
-350
청산됨 -US$1.9만 –
APTV 아이콘
353
Aptiv
APTV
US$92.4억
– –
-185
청산됨 -US$1.1만 –
ATNI 아이콘
354
ATN International
ATNI
US$3.89억
– –
-82
청산됨 -US$6천 –
AVB 아이콘
355
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
– –
-42
청산됨 -US$1.2만 –
DCH 아이콘
356
Dauch Corp
DCH
US$11.3억
– –
-345
청산됨 -US$4천 –
BMI 아이콘
357
Badger Meter
BMI
US$36.6억
– –
-120
청산됨 -US$6천 –
CASY 아이콘
358
Casey's General Stores
CASY
US$256억
– –
-180
청산됨 -US$2.3만 –
CHCO 아이콘
359
City Holding Co
CHCO
US$19.8억
– –
-83
청산됨 -US$6천 –
CIEN 아이콘
360
Ciena
CIEN
US$488억
– –
-680
청산됨 -US$2.3만 –
COHU 아이콘
361
Cohu
COHU
US$25.5억
– –
-425
청산됨 -US$7천 –
COKE 아이콘
362
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
– –
-460
청산됨 -US$8천 –
CPB 아이콘
363
Campbell Soup
CPB
US$57.7억
– –
-490
청산됨 -US$1.6만 –
CPS 아이콘
364
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.62억
– –
-62
청산됨 -US$4천 –
DAL 아이콘
365
Delta Air Lines
DAL
US$491억
US$0 ﹤0.01%
1
-19,995
-100% -US$99.2만
2018 Q4
1분기
DD 아이콘
366
DuPont de Nemours
DD
US$175억
– –
-1,012
청산됨 -US$13.7만 –
DORM 아이콘
367
Dorman Products
DORM
US$36억
– –
-81
청산됨 -US$7천 –
EBS 아이콘
368
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.26억
– –
-162
청산됨 -US$1만 –
ENR 아이콘
369
Energizer
ENR
US$14.8억
– –
-304
청산됨 -US$1.4만 –
ETD 아이콘
370
Ethan Allen Interiors
ETD
US$4.98억
– –
-583
청산됨 -US$1만 –
FWRD 아이콘
371
Forward Air
FWRD
US$5.18억
– –
-103
청산됨 -US$6천 –
GATX 아이콘
372
GATX Corp
GATX
US$57.8억
– –
-248
청산됨 -US$1.8만 –
HAS 아이콘
373
Hasbro
HAS
US$139억
– –
-51
청산됨 -US$4천 –
HCA 아이콘
374
HCA Healthcare
HCA
US$985억
– –
-1,900
청산됨 -US$23.6만 –
HTLD 아이콘
375
Heartland Express
HTLD
US$8.14억
– –
-249
청산됨 -US$5천 –
13 14
15
16 17

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Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰

2019년 1분기 기준, Alpha Quant Advisors는 US$9977만 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9636만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.

Alpha Quant Advisors은(는) 2019년 1분기에 순 US$541만을 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 International Flavors & Fragrances으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.

시장 흐름에 역행해, Alpha Quant Advisors는 Alexion Pharmaceuticals에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals으로, US$29.1만 상당의 2,155주를 매수했어요.
  • 2019년 1분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Quant Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
  • Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
  • Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9977만 중 18%를 차지해요.
  • Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 73개를 청산했어요.
  • Alpha Quant Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9977만에 이르렀어요.

2019년 5월 8일에 제출된 Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.