¡Ya estamos en !
Descubre más
AQA
Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 882 k |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 321 k |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+USD 268 k |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 246 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 992 k |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 331 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 21.07% |
| 2 | Tecnología | 17.89% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.81% |
| 4 | Industriales | 9.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Ameren
AEE
USD 29.5 mil M
| – | – |
-4,208
| Cerradas | -USD 274 k | – |
|
352
AMC Global Media
AMCX
USD 398 M
| – | – |
-350
| Cerradas | -USD 19 k | – |
|
353
Aptiv
APTV
USD 9206 M
| – | – |
-185
| Cerradas | -USD 11 k | – |
|
354
ATN International
ATNI
USD 391 M
| – | – |
-82
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
355
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-42
| Cerradas | -USD 12 k | – |
|
356
Dauch Corp
DCH
USD 1155 M
| – | – |
-345
| Cerradas | -USD 4 k | – |
|
357
Badger Meter
BMI
USD 3822 M
| – | – |
-120
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
358
Casey's General Stores
CASY
USD 25.7 mil M
| – | – |
-180
| Cerradas | -USD 23 k | – |
|
359
City Holding Co
CHCO
USD 1979 M
| – | – |
-83
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
360
Ciena
CIEN
USD 51.2 mil M
| – | – |
-680
| Cerradas | -USD 23 k | – |
|
361
Cohu
COHU
USD 2617 M
| – | – |
-425
| Cerradas | -USD 7 k | – |
|
362
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| – | – |
-460
| Cerradas | -USD 8 k | – |
|
363
Campbell Soup
CPB
USD 5833 M
| – | – |
-490
| Cerradas | -USD 16 k | – |
|
364
Cooper-Standard Automotive
CPS
USD 352 M
| – | – |
-62
| Cerradas | -USD 4 k | – |
|
|
365
Delta Air Lines
DAL
USD 51.1 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
1
-19,995
| -100% | -USD 992 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
366
DuPont de Nemours
DD
USD 18.1 mil M
| – | – |
-1,012
| Cerradas | -USD 137 k | – |
|
367
Dorman Products
DORM
USD 3661 M
| – | – |
-81
| Cerradas | -USD 7 k | – |
|
368
Emergent Biosolutions
EBS
USD 318 M
| – | – |
-162
| Cerradas | -USD 10 k | – |
|
369
Energizer
ENR
USD 1559 M
| – | – |
-304
| Cerradas | -USD 14 k | – |
|
370
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 499 M
| – | – |
-583
| Cerradas | -USD 10 k | – |
|
371
Forward Air
FWRD
USD 532 M
| – | – |
-103
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
372
GATX Corp
GATX
USD 5801 M
| – | – |
-248
| Cerradas | -USD 18 k | – |
|
373
Hasbro
HAS
USD 16.1 mil M
| – | – |
-51
| Cerradas | -USD 4 k | – |
|
374
HCA Healthcare
HCA
USD 99.5 mil M
| – | – |
-1,900
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
375
Heartland Express
HTLD
USD 793 M
| – | – |
-249
| Cerradas | -USD 5 k | – |
|
Fondos similares
WA
SC
MG
SCM
LI
Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
- Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.