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AQA
Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 882 k |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 321 k |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+USD 268 k |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 246 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 992 k |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 331 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 21.07% |
| 2 | Tecnología | 17.89% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.81% |
| 4 | Industriales | 9.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
HUB Group
HUBG
USD 1594 M
| – | – |
-264
| Cerradas | -USD 5 k | – |
|
377
InterDigital
IDCC
USD 8433 M
| – | – |
-221
| Cerradas | -USD 15 k | – |
|
378
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44 mil M
| – | – |
-1,473
| Cerradas | -USD 274 k | – |
|
|
379
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.3 mil M
| – | – |
-2,092
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
|
380
Intuit
INTU
USD 89.6 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
2
-4,934
| -100% | -USD 1.14 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
381
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.8 mil M
| – | – |
-138
| Cerradas | -USD 17 k | – |
|
382
Kelly Services Class A
KELYA
USD 549 M
| – | – |
-335
| Cerradas | -USD 7 k | – |
|
383
Linde
LIN
USD 231 mil M
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 8 k | – |
|
384
Lumentum
LITE
USD 74.5 mil M
| – | – |
-400
| Cerradas | -USD 17 k | – |
|
385
Landstar System
LSTR
USD 5767 M
| – | – |
-150
| Cerradas | -USD 14 k | – |
|
386
Matsons
MATX
USD 7095 M
| – | – |
-169
| Cerradas | -USD 5 k | – |
|
387
Methode Electronics
MEI
USD 504 M
| – | – |
-179
| Cerradas | -USD 4 k | – |
|
388
Dejó de cotizar
ModivCare
MODV
| – | – |
-163
| Cerradas | -USD 10 k | – |
|
389
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| – | – |
-1
| Cerradas | – | – |
|
390
National Fuel Gas
NFG
USD 7589 M
| – | – |
-263
| Cerradas | -USD 14 k | – |
|
391
Insperity
NSP
USD 1911 M
| – | – |
-66
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
392
Oshkosh
OSK
USD 8206 M
| – | – |
-275
| Cerradas | -USD 17 k | – |
|
393
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
| – | – |
-193
| Cerradas | -USD 12 k | – |
|
394
Paychex
PAYX
USD 40.1 mil M
| – | – |
-221
| Cerradas | -USD 14 k | – |
|
395
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2338 M
| – | – |
-949
| Cerradas | -USD 29 k | – |
|
396
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.3 mil M
| – | – |
-150
| Cerradas | -USD 8 k | – |
|
397
Pool Corp
POOL
USD 6240 M
| – | – |
-127
| Cerradas | -USD 19 k | – |
|
398
Power Integrations
POWI
USD 2624 M
| – | – |
-158
| Cerradas | -USD 5 k | – |
|
399
Perdoceo Education
PRDO
USD 2088 M
| – | – |
-524
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
400
Sanmina
SANM
USD 9099 M
| – | – |
-220
| Cerradas | -USD 5 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
- Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.