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AQA

Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 100 M Rotación 32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital %
-5.42%
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CLX
Clorox
CLX
+USD 1.17 M
2
icono de NRG
NRG Energy
NRG
+USD 882 k
3
icono de LUV
Southwest Airlines
LUV
+USD 321 k
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+USD 268 k
5
icono de SYK
Stryker
SYK
+USD 246 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CI
Cigna
CI
+USD 1.6 M
2
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 1.14 M
3
icono de DAL
Delta Air Lines
DAL
+USD 992 k
4
icono de BIIB
Biogen
BIIB
+USD 331 k
5
icono de IFF
International Flavors & Fragrances
IFF
+USD 285 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Salud 21.07%
2 Tecnología 17.89%
3 Productos básicos de consumo 15.81%
4 Industriales 9.66%
5 Consumo discrecional 8.71%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCL
401
Stepan Co
SCL
USD 1436 M
– –
-86
Cerradas -USD 6 k –
icono de SCSC
402
Scansource
SCSC
USD 1213 M
– –
-185
Cerradas -USD 6 k –
icono de SMP
403
Standard Motor Products
SMP
USD 829 M
– –
-128
Cerradas -USD 6 k –
icono de SWKS
404
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.1 mil M
– –
-169
Cerradas -USD 11 k –
icono de THRM
405
Gentherm
THRM
USD 1594 M
– –
-175
Cerradas -USD 7 k –
icono de TILE
406
Interface
TILE
USD 2060 M
– –
-266
Cerradas -USD 4 k –
icono de TTEK
407
Tetra Tech
TTEK
USD 8951 M
– –
-625
Cerradas -USD 6 k –
icono de VRTX
408
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 130 mil M
– –
-1,311
Cerradas -USD 217 k –
icono de WNC
409
Wabash National
WNC
USD 519 M
– –
-238
Cerradas -USD 3 k –
icono de WW
410
Dejó de cotizar
WW International
WW
– –
-375
Cerradas -USD 14 k –
icono de PDCO
411
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
– –
-710
Cerradas -USD 14 k –
icono de PRFT
412
Dejó de cotizar
Perficient Inc
PRFT
– –
-271
Cerradas -USD 6 k –
CHS
413
Dejó de cotizar
Chicos FAS, Inc.
CHS
– –
-1,441
Cerradas -USD 8 k –
MGLN
414
Dejó de cotizar
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
– –
-100
Cerradas -USD 6 k –
AEGN
415
Dejó de cotizar
Aegion Corp
AEGN
– –
-400
Cerradas -USD 7 k –
MIK
416
Dejó de cotizar
Michaels Stores, Inc
MIK
– –
-1,206
Cerradas -USD 16 k –
MNK
417
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
– –
-911
Cerradas -USD 14 k –
LOGM
418
Dejó de cotizar
LogMein, Inc.
LOGM
– –
-140
Cerradas -USD 11 k –
TECD
419
Dejó de cotizar
Tech Data Corp
TECD
– –
-210
Cerradas -USD 17 k –
CBM
420
Dejó de cotizar
Cambrex Corporation
CBM
– –
-147
Cerradas -USD 6 k –
icono de HF
421
Dejó de cotizar
HFF Inc.
HF
– –
-182
Cerradas -USD 6 k –
ORBC
422
Dejó de cotizar
ORBCOMM, Inc.
ORBC
– –
-3,022
Cerradas -USD 25 k –
icono de VG
423
Dejó de cotizar
Vonage Holdings Corporation
VG
– –
-591
Cerradas -USD 5 k –
13 14 15 16
17

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Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de USD 109 M 3.52% Rendimiento estimado a 1 año
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LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de USD 84.6 M 4.85% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019

Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.

Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.

  • La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
  • Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
  • La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
  • Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
  • Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
  • Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
  • El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.

Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.