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SC

Seacliff Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 102 M Rotación 76.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.12%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 102 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30.6 M
Flujo de capital
-USD 35.8 M
Flujo de capital %
-35%
10 principales posiciones (%)
45.2%
Posición
55
Nuevas
23
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
ONDK
On Deck Capital, Inc.
ONDK
+USD 7.29 M
2
icono de USB
US Bancorp
USB
+USD 5.01 M
3
icono de SAN
Banco Santander
SAN
+USD 4.76 M
4
icono de IBTX
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
+USD 4.03 M
5
TRTN
Triton International Limited
TRTN
+USD 3.99 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PNFP
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+USD 10.4 M
2
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
+USD 9.28 M
3
icono de MTB
M&T Bank
MTB
+USD 7.87 M
4
icono de ZION
Zions Bancorporation
ZION
+USD 7.13 M
5
icono de SNV
Synovus
SNV
+USD 6.97 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 93.12%
2 Industriales 3.65%
3 Consumo discrecional 3.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
ONDK
1
Dejó de cotizar
On Deck Capital, Inc.
ONDK
USD 6.78 M 6.62%
1,250,000
+1,150,000
+1,150% +USD 7.29 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de IVZ
2
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
USD 5.79 M 5.66%
300,000
+100,000
+50% +USD 1.87 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de CFG
3
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
USD 4.88 M 4.76%
150,000
-50,000
-25% -USD 1.73 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de USB
4
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 4.82 M 4.71%
+100,000
Nuevas +USD 5.01 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de SAN
5
Banco Santander
SAN
USD 192 mil M
USD 4.63 M 4.52%
+1,043,478
Nuevas +USD 4.76 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de AAMI
6
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3271 M
USD 4.07 M 3.98%
300,000
-100,000
-25% -USD 1.29 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de WTFC
7
Wintrust Financial
WTFC
USD 9720 M
USD 4.04 M 3.95%
60,000
-40,000
-40% -USD 2.86 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de IBTX
8
Dejó de cotizar
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
USD 3.85 M 3.76%
+75,000
Nuevas +USD 4.03 M
2019 Q1
0 trimestres
TRTN
9
Dejó de cotizar
Triton International Limited
TRTN
USD 3.73 M 3.65%
+120,000
Nuevas +USD 3.99 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de PNC
10
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 3.68 M 3.6%
+30,000
Nuevas +USD 3.71 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de LAZ
11
Lazard
LAZ
USD 3517 M
USD 3.61 M 3.53%
+100,000
Nuevas +USD 3.76 M
2019 Q1
0 trimestres
IBKC
12
Dejó de cotizar
IBERIABANK Corp
IBKC
USD 3.59 M 3.5%
50,000
-125,000
-71% -USD 9.28 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de TRV
13
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
USD 3.43 M 3.35%
+25,000
Nuevas +USD 3.2 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de UNM
14
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
USD 3.38 M 3.31%
+100,000
Nuevas +USD 3.48 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de MTG
15
MGIC Investment
MTG
USD 5713 M
USD 3.3 M 3.22%
+250,000
Nuevas +USD 3.11 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de ASB
16
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5469 M
USD 3.2 M 3.13%
+150,000
Nuevas +USD 3.3 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de SNV
17
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
USD 2.92 M 2.85%
85,000
-190,000
-69% -USD 6.97 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de AXS
18
AXIS Capital
AXS
USD 7270 M
USD 2.74 M 2.68%
50,000
-10,000
-17% -USD 554 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de FHB
19
First Hawaiian
FHB
USD 3036 M
USD 2.6 M 2.55%
+100,000
Nuevas +USD 2.59 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de HIG
20
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
USD 2.49 M 2.43%
50,000
-50,000
-50% -USD 2.37 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de SYF
21
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
USD 2.39 M 2.34%
+75,000
Nuevas +USD 2.26 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de VIRT
22
Virtu Financial
VIRT
USD 5019 M
USD 2.38 M 2.32%
100,000
+50,000
+100% +USD 1.28 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de MFC
23
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
USD 2.11 M 2.07%
125,000
-125,000
-50% -USD 2.03 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de FHN
24
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
USD 2.1 M 2.05%
+150,000
Nuevas +USD 2.22 M
2019 Q1
0 trimestres
icono de VOYA
25
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
USD 2 M 1.95%
40,000
-27,500
-41% -USD 1.3 M
2018 Q4
1 trimestre
1
2 3

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Revisión del portafolio de Seacliff Capital en T1 2019

Al cierre de T1 2019, Seacliff Capital mantenía 55 posiciones valuadas en USD 102 M, un 23% menos que los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

Seacliff Capital registró retiros netos por USD 35.8 M en T1 2019, cerró 19 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Pinnacle Financial Partners Inc, una posición estimada en USD 10.4 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 93% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, Seacliff Capital abrió una nueva posición en US Bancorp por valor de USD 4.82 M.

  • La mayor compra de Seacliff Capital en T1 2019 fue US Bancorp: 100,000 acciones por un valor de USD 4.82 M.
  • Seacliff Capital fue quien más aumentó su posición en On Deck Capital, Inc. durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 7.29 M.
  • La mayor reducción de Seacliff Capital durante T1 2019 fue en IBERIABANK Corp, con un recorte estimado de USD 9.28 M.
  • Seacliff Capital cerró por completo su posición en Pinnacle Financial Partners Inc en T1 2019, con una venta estimada de USD 10.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Seacliff Capital representan 45% de su cartera de USD 102 M en T1 2019.
  • Seacliff Capital abrió 23 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2019.
  • El valor de la cartera de Seacliff Capital cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 102 M.

Según el Informe 13F de Seacliff Capital correspondiente a T1 2019, presentado el 10 may 2019.