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MG
Mitchell Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 94 M
Rotación
29.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.45%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 94 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.5 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 53.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-56.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.42%
Posición
44
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
30
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 6.81 M |
| 2 |
Newfield Exploration
NFX
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+USD 2.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 5.11 M | 5.44% |
162,025
-60,514
| -27% | -USD 1.69 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 4.61 M | 4.9% |
230,310
-78,690
| -25% | -USD 1.47 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 4.39 M | 4.67% |
262,930
-116,810
| -31% | -USD 1.91 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 4.18 M | 4.45% |
41,220
-15,040
| -27% | -USD 1.54 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 3.94 M | 4.2% |
59,585
-23,088
| -28% | -USD 1.52 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
WPX
6
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 3.82 M | 4.06% |
291,440
-225,600
| -44% | -USD 2.83 M |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
7
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5432 M
| USD 3.79 M | 4.03% |
152,110
-57,380
| -27% | -USD 1.36 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
XEC
8
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 3.67 M | 3.9% |
52,470
-19,310
| -27% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
9
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 3.66 M | 3.89% |
124,820
-47,330
| -27% | -USD 1.43 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 3.64 M | 3.88% |
80,118
-54,910
| -41% | -USD 2.49 M |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 3.5 M | 3.72% |
22,950
-20,260
| -47% | -USD 2.86 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
PE
12
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 3.49 M | 3.71% |
180,620
-69,350
| -28% | -USD 1.27 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 3.45 M | 3.67% |
132,130
-104,240
| -44% | -USD 2.61 M |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
RDS.A
14
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 3.42 M | 3.63% |
54,600
-110,180
| -67% | -USD 6.81 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
CLR
15
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 3.35 M | 3.57% |
74,885
+55,515
| +287% | +USD 2.48 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
16
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 3.24 M | 3.45% |
53,827
-38,257
| -42% | -USD 2.11 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
TechnipFMC
FTI
USD 27.3 mil M
| USD 3.17 M | 3.37% |
181,265
-2,608
| -1% | -USD 44.1 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
ProPetro Holding
PUMP
USD 949 M
| USD 3.11 M | 3.31% |
138,120
-167,180
| -55% | -USD 2.99 M |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
|
NBL
19
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 3.09 M | 3.28% |
124,796
-47,670
| -28% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
20
Patterson-UTI
PTEN
USD 4386 M
| USD 2.5 M | 2.66% |
178,540
-67,690
| -27% | -USD 888 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.36 M | 2.52% |
29,270
-11,020
| -27% | -USD 840 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
22
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 2.34 M | 2.49% |
53,690
-20,100
| -27% | -USD 869 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
23
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 2.26 M | 2.41% |
37,810
-14,110
| -27% | -USD 888 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
24
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 2.19 M | 2.33% |
25,800
-9,680
| -27% | -USD 800 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
25
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 2.09 M | 2.23% |
186,270
-76,190
| -29% | -USD 826 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
Fondos similares
WCM
WA
AQA
CWA
SC
LI
SCM
LS
Revisión del portafolio de Mitchell Group en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Mitchell Group mantenía 44 posiciones valuadas en USD 94 M, un 25% menos que los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Mitchell Group registró retiros netos por USD 53.1 M en T1 2019, cerró 13 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Newfield Exploration, una posición estimada en USD 3.23 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Energía, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
A contracorriente, Mitchell Group aumentó su posición en CONTINENTAL RESOURCES INC. en un valor estimado de USD 2.48 M.
- Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en CONTINENTAL RESOURCES INC. durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Mitchell Group durante T1 2019 fue en Royal Dutch Shell PLC ADS Class A, con un recorte estimado de USD 6.81 M.
- Mitchell Group cerró por completo su posición en Newfield Exploration en T1 2019, con una venta estimada de USD 3.23 M.
- Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 43% de su cartera de USD 94 M en T1 2019.
- Mitchell Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Mitchell Group cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 94 M.
Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T1 2019, presentado el 2 may 2019.