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MG
Mitchell Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 94 M
Rotación
29.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 78.9 M
(-9.1%)
Flujo de capital
-USD 13.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.24%
Posición
30
Nuevas
2
Aumentadas
12
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RPC Inc
RES
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Nabors Industries
NBR
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+USD 9.38 M |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+USD 8.65 M |
| 5 |
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
|
+USD 5.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 19.8 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 9.15 M |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 8.41 M |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 7.45 M |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 5.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 47.8 M | 6.08% |
770,518
-71,680
| -9% | -USD 4.77 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Devon Energy
DVN
USD 54.1 mil M
| USD 41.6 M | 5.29% |
996,569
-208,180
| -17% | -USD 9.15 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 41.4 M | 5.26% |
2,618,960
-512,730
| -16% | -USD 8.41 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 36.9 M | 4.69% |
999,855
-20,488
| -2% | -USD 797 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
NBL
5
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 36.6 M | 4.66% |
1,067,214
-58,090
| -5% | -USD 2.15 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
RDS.A
6
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 35.8 M | 4.56% |
691,438
+10,665
| +2% | +USD 556 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
WFT
7
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 34.4 M | 4.38% |
5,179,313
+235,510
| +5% | +USD 1.38 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
8
Range Resources
RRC
USD 10.2 mil M
| USD 33.7 M | 4.29% |
1,157,727
-32,100
| -3% | -USD 991 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
XEC
9
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 32.4 M | 4.12% |
270,840
-18,530
| -6% | -USD 2.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
SPN
10
Dejó de cotizar
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| USD 30.7 M | 3.91% |
215,293
+36,071
| +20% | +USD 5.94 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
11
EQT Corp
EQT
USD 34.2 mil M
| USD 30.6 M | 3.89% |
918,939
-68,024
| -7% | -USD 2.27 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 30.6 M | 3.89% |
391,349
+19,900
| +5% | +USD 1.63 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
13
APA Corp
APA
USD 17.3 mil M
| USD 29.9 M | 3.8% |
581,019
+153,840
| +36% | +USD 8.65 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
USD 75.1 mil M
| USD 28.3 M | 3.6% |
1,300,020
+58,540
| +5% | +USD 1.28 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 28 M | 3.56% |
580,716
-52,710
| -8% | -USD 2.79 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 27.8 M | 3.54% |
1,733,041
-364,456
| -17% | -USD 5.52 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 27.1 M | 3.45% |
1,134,420
+50,680
| +5% | +USD 1.15 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
PDCE
18
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 26.4 M | 3.36% |
424,045
-62,450
| -13% | -USD 4.39 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
19
Halliburton
HAL
USD 27.7 mil M
| USD 26.2 M | 3.34% |
532,890
+36,430
| +7% | +USD 1.96 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 25.2 M | 3.21% |
135,430
-40,160
| -23% | -USD 7.45 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
WPX
21
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 24.3 M | 3.09% |
1,812,580
+5,300
| +0.3% | +USD 70.8 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 24 M | 3.06% |
379,055
-30,520
| -7% | -USD 2.03 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
23
Nabors Industries
NBR
USD 1182 M
| USD 23.3 M | 2.96% |
35,587
+13,437
| +61% | +USD 10.3 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
EGN
24
Dejó de cotizar
Energen
EGN
| USD 22.7 M | 2.88% |
416,480
+15,470
| +4% | +USD 836 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
QEP
25
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| USD 14.5 M | 1.85% |
1,141,700
+157,000
| +16% | +USD 2.47 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
AQA
SC
LI
SCM
Revisión del portafolio de Mitchell Group en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Mitchell Group mantenía 30 posiciones valuadas en USD 786 M, un 9.1% menos que los USD 865 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Mitchell Group muestra 2 nuevos, Aumentaron 12, 14 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue RPC Inc: 727,750 acciones con un valor de USD 13.3 M. La mayor venta fue Williams Companies, por un valor estimado de USD 19.8 M.
La cartera tiene su mayor concentración sectorial en Energía, con 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior.
- La mayor compra de Mitchell Group en T1 2017 fue RPC Inc: 727,750 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en Nabors Industries durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Mitchell Group durante T1 2017 fue en Williams Companies, con un recorte estimado de USD 19.8 M.
- Mitchell Group cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T1 2017, con una venta estimada de USD 358 k.
- Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 47% de su cartera de USD 786 M en T1 2017.
- Mitchell Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Mitchell Group cayó 9.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T1 2017, presentado el 12 may 2017.