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MG
Mitchell Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 94 M
Rotación
29.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.2%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 526 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 50.2 M
(-8.7%)
Flujo de capital
-USD 28.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.47%
Posición
32
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
29
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 12.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EGN
Energen
EGN
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+USD 5.11 M |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 34.8 M | 6.6% |
515,788
-22,020
| -4% | -USD 1.49 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 29.6 M | 5.63% |
742,224
-32,595
| -4% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
NBL
3
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 26.6 M | 5.05% |
852,284
-35,957
| -4% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
WPX
4
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 26.1 M | 4.96% |
1,298,660
-275,540
| -18% | -USD 5.11 M |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
PE
5
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 23.6 M | 4.49% |
807,520
-35,360
| -4% | -USD 1.05 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
XEC
6
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 22.6 M | 4.3% |
243,410
-10,430
| -4% | -USD 958 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
RDS.A
7
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 22.5 M | 4.28% |
330,600
-11,564
| -3% | -USD 772 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
Diamondback Energy
FANG
USD 57.6 mil M
| USD 21.8 M | 4.15% |
161,620
-6,720
| -4% | -USD 858 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 21.5 M | 4.08% |
745,805
-33,247
| -4% | -USD 935 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 20.7 M | 3.93% |
251,766
-10,717
| -4% | -USD 866 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 19.6 M | 3.73% |
274,069
-9,577
| -3% | -USD 631 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 18.5 M | 3.51% |
821,400
-35,860
| -4% | -USD 837 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
13
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 17.9 M | 3.39% |
741,705
-32,714
| -4% | -USD 903 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 17.6 M | 3.34% |
990,700
-42,460
| -4% | -USD 759 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
15
Halliburton
HAL
USD 29.1 mil M
| USD 17.5 M | 3.33% |
432,550
-24,450
| -5% | -USD 1.01 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 17.1 M | 3.25% |
98,205
-4,457
| -4% | -USD 797 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 16.5 M | 3.13% |
707,840
-26,100
| -4% | -USD 546 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
SPN
18
Dejó de cotizar
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| USD 16.4 M | 3.11% |
167,893
-9,451
| -5% | -USD 888 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
19
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5662 M
| USD 16.1 M | 3.05% |
655,660
-29,820
| -4% | -USD 739 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
20
Range Resources
RRC
USD 10.6 mil M
| USD 15.5 M | 2.95% |
913,130
-37,610
| -4% | -USD 604 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
21
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 12.8 M | 2.43% |
+112,300
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 11.5 M | 2.19% |
188,865
-10,830
| -5% | -USD 697 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Transocean
RIG
USD 7159 M
| USD 11.5 M | 2.18% |
822,370
-35,850
| -4% | -USD 445 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
24
Nabors Industries
NBR
USD 1231 M
| USD 11.1 M | 2.11% |
36,034
-1,991
| -5% | -USD 615 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
25
TechnipFMC
FTI
USD 27.4 mil M
| USD 10.8 M | 2.06% |
465,978
-22,902
| -5% | -USD 519 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WA
AQA
SC
LI
SCM
Revisión del portafolio de Mitchell Group en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Mitchell Group mantenía 32 posiciones valuadas en USD 526 M, un 8.7% menos que los USD 577 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Mitchell Group retiró un monto neto de USD 28.3 M en T3 2018, cerró 1 posición y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Energen, una posición estimada en USD 13.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Energía, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
Contra la tendencia, Mitchell Group abrió una nueva posición en Valero Energy por valor de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Mitchell Group en T3 2018 fue Valero Energy: 112,300 acciones por un valor de USD 12.8 M.
- La mayor reducción de Mitchell Group durante T3 2018 fue en WPX Energy, Inc., con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Mitchell Group cerró por completo su posición en Energen en T3 2018, con una venta estimada de USD 13.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 47% de su cartera de USD 526 M en T3 2018.
- Mitchell Group abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2018.
- El valor de la cartera de Mitchell Group cayó 8.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 526 M.
Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T3 2018, presentado el 30 oct 2018.