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MG
Mitchell Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 94 M
Rotación
29.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 517 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 67.8 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.07%
Posición
30
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
25
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Forum Energy Technologies
FET
|
+USD 9.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 8.49 M |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+USD 6.37 M |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 3.48 M |
| 5 |
Nabors Industries
NBR
|
+USD 3.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 36.2 M | 7.01% |
599,858
-35,340
| -6% | -USD 2.07 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
NBL
2
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 27.7 M | 5.36% |
914,221
-28,750
| -3% | -USD 865 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
3
Devon Energy
DVN
USD 52.4 mil M
| USD 25.2 M | 4.88% |
794,109
-34,340
| -4% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
RSPP
4
Dejó de cotizar
RSP Permian, Inc.
RSPP
| USD 25.1 M | 4.86% |
536,090
-26,350
| -5% | -USD 1.04 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
WPX
5
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 24.6 M | 4.75% |
1,662,150
-76,330
| -4% | -USD 1.1 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
PE
6
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 24.4 M | 4.71% |
840,160
+401,960
| +92% | +USD 10.7 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
XEC
7
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 23.5 M | 4.55% |
251,670
-7,430
| -3% | -USD 792 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
RDS.A
8
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 23.3 M | 4.51% |
365,731
-177,740
| -33% | -USD 11.7 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
9
Halliburton
HAL
USD 28.2 mil M
| USD 22.4 M | 4.34% |
478,210
-26,120
| -5% | -USD 1.29 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 21.3 M | 4.11% |
886,870
-39,370
| -4% | -USD 1.01 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
11
EQT Corp
EQT
USD 33.9 mil M
| USD 20.5 M | 3.97% |
793,229
-25,149
| -3% | -USD 722 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
EGN
12
Dejó de cotizar
Energen
EGN
| USD 20.2 M | 3.9% |
320,967
-15,060
| -4% | -USD 845 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 19.4 M | 3.75% |
795,092
-27,000
| -3% | -USD 757 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 18.8 M | 3.64% |
372,236
-19,820
| -5% | -USD 971 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 18.1 M | 3.51% |
105,612
-5,070
| -5% | -USD 893 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
USD 60.4 mil M
| USD 16.7 M | 3.22% |
256,523
-49,790
| -16% | -USD 3.48 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
USD 73.2 mil M
| USD 15.8 M | 3.06% |
1,051,260
-31,880
| -3% | -USD 552 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
SPN
18
Dejó de cotizar
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| USD 15.5 M | 3% |
184,264
-8,648
| -4% | -USD 852 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
19
Range Resources
RRC
USD 12.6 mil M
| USD 14.1 M | 2.73% |
969,790
-28,630
| -3% | -USD 428 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
20
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 13.9 M | 2.7% |
864,280
-511,360
| -37% | -USD 8.49 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
21
Nabors Industries
NBR
USD 1234 M
| USD 13.7 M | 2.65% |
39,200
-8,759
| -18% | -USD 3.19 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
USD 76.9 mil M
| USD 13.3 M | 2.56% |
204,785
-10,080
| -5% | -USD 704 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
23
APA Corp
APA
USD 16.7 mil M
| USD 12.6 M | 2.45% |
328,687
-158,370
| -33% | -USD 6.37 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
USD 4481 M
| USD 12 M | 2.33% |
+687,060
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
25
ProPetro Holding
PUMP
USD 882 M
| USD 11.1 M | 2.15% |
700,070
-37,280
| -5% | -USD 674 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
AQA
SC
LI
SCM
Revisión del portafolio de Mitchell Group en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Mitchell Group mantenía 30 posiciones valuadas en USD 517 M, un 12% menos que los USD 585 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Mitchell Group retiró un monto neto de USD 18.1 M en T1 2018, cerró 1 posición y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 1.32 M que vendió por completo.
La cartera tiene su mayor concentración sectorial en Energía, con 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior.
Contra la tendencia, Mitchell Group abrió una nueva posición en Patterson-UTI por valor de USD 12 M.
- La mayor compra de Mitchell Group en T1 2018 fue Patterson-UTI: 687,060 acciones por un valor de USD 12 M.
- Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en PARSLEY ENERGY INC durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Mitchell Group durante T1 2018 fue en Royal Dutch Shell PLC ADS Class A, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- Mitchell Group cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 49% de su cartera de USD 517 M en T1 2018.
- Mitchell Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Mitchell Group cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 517 M.
Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T1 2018, presentado el 9 may 2018.