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MG

Mitchell Group Portfolio-Positionen

AUM 94 Mio. $ Umschlag 29,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
-67,8 Mio. $
Kapitalfluss
-18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,07 %
Position
30
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PTEN-Symbol
Patterson-UTI
PTEN
+14,3 Mio. $
2
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
+10,7 Mio. $
3
FET-Symbol
Forum Energy Technologies
FET
+9,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+11,7 Mio. $
2
MRO-Symbol
Marathon Oil Corporation
MRO
+8,49 Mio. $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+6,37 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,48 Mio. $
5
NBR-Symbol
Nabors Industries
NBR
+3,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APC-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
36,2 Mio. $ 7,01 %
599.858
-35.340
-6 % -2,07 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
NBL
2
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
27,7 Mio. $ 5,36 %
914.221
-28.750
-3 % -865.484 $
2013 Q2
19 Quartale
DVN-Symbol
3
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
25,2 Mio. $ 4,88 %
794.109
-34.340
-4 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
RSPP
4
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
25,1 Mio. $ 4,86 %
536.090
-26.350
-5 % -1,04 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
WPX
5
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
24,6 Mio. $ 4,75 %
1.662.150
-76.330
-4 % -1,1 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
PE
6
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
24,4 Mio. $ 4,71 %
840.160
+401.960
+92 % +10,7 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
XEC
7
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
23,5 Mio. $ 4,55 %
251.670
-7.430
-3 % -791.813 $
2013 Q2
19 Quartale
RDS.A
8
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
23,3 Mio. $ 4,51 %
365.731
-177.740
-33 % -11,7 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
HAL-Symbol
9
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,34 %
478.210
-26.120
-5 % -1,29 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
CTRA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
21,3 Mio. $ 4,11 %
886.870
-39.370
-4 % -1,01 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
EQT-Symbol
11
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
20,5 Mio. $ 3,97 %
793.229
-25.149
-3 % -721.759 $
2013 Q2
19 Quartale
EGN
12
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
20,2 Mio. $ 3,9 %
320.967
-15.060
-4 % -844.974 $
2013 Q2
19 Quartale
NFX-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
19,4 Mio. $ 3,75 %
795.092
-27.000
-3 % -757.220 $
2013 Q2
19 Quartale
HES-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
18,8 Mio. $ 3,64 %
372.236
-19.820
-5 % -971.414 $
2013 Q2
19 Quartale
PXD-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
18,1 Mio. $ 3,51 %
105.612
-5.070
-5 % -893.342 $
2013 Q2
19 Quartale
OXY-Symbol
16
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,22 %
256.523
-49.790
-16 % -3,48 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
KMI-Symbol
17
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,06 %
1.051.260
-31.880
-3 % -552.276 $
2016 Q4
5 Quartale
SPN
18
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
15,5 Mio. $ 3 %
184.264
-8.648
-4 % -852.267 $
2016 Q2
7 Quartale
RRC-Symbol
19
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,73 %
969.790
-28.630
-3 % -427.878 $
2015 Q1
12 Quartale
MRO-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
13,9 Mio. $ 2,7 %
864.280
-511.360
-37 % -8,49 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
NBR-Symbol
21
Nabors Industries
NBR
1,23 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,65 %
39.200
-8.759
-18 % -3,19 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,56 %
204.785
-10.080
-5 % -704.012 $
2013 Q2
19 Quartale
APA-Symbol
23
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,45 %
328.687
-158.370
-33 % -6,37 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
PTEN-Symbol
24
Patterson-UTI
PTEN
4,57 Mrd. $
12 Mio. $ 2,33 %
+687.060
Neu +14,3 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
PUMP-Symbol
25
ProPetro Holding
PUMP
895 Mio. $
11,1 Mio. $ 2,15 %
700.070
-37.280
-5 % -673.907 $
2017 Q1
4 Quartale
1
2

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AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
Cypress Wealth Advisors
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lattice Strategies
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell Group für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Mitchell Group 30 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 585 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Mitchell Group zog in Q1 2018 netto 18,1 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 25 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Energy Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,32 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie konzentriert: Der Anteil am verwalteten Vermögen beträgt 100 %, gegenüber 100 % im Vorquartal.

Entgegen dem Trend eröffnete Mitchell Group eine neue Position in Patterson-UTI im Wert von 12 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Mitchell Group im Q1 2018 war Patterson-UTI: 687.060 Aktien im Wert von 12 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in PARSLEY ENERGY INC in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Group im Q1 2018 entfiel auf Royal Dutch Shell PLC ADS Class A und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Group machen im Q1 2018 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
  • Mitchell Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Group sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 517 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Group für Q1 2018 am 9. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .