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MG

Mitchell Group Portfolio-Positionen

AUM 94 Mio. $ Umschlag 29,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
833 Mio. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
Kapitalfluss
+64,3 Mio. $
Kapitalfluss %
7,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,41 %
Position
26
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRO-Symbol
Marathon Oil Corporation
MRO
+13,3 Mio. $
2
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+12,3 Mio. $
3
WFT
Weatherford International plc
WFT
+7,64 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+6,67 Mio. $
5
NFX-Symbol
Newfield Exploration
NFX
+5,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+6,11 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,56 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,97 Mio. $
4
SWN-Symbol
Southwestern Energy Company
SWN
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PXD-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
48,4 Mio. $ 5,81 %
344.140
+15.310
+5 % +1,9 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
XEC
2
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
47,9 Mio. $ 5,75 %
492.760
+23.765
+5 % +2,09 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
APC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
45,6 Mio. $ 5,47 %
978.388
+303.898
+45 % +12,3 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
EQT-Symbol
4
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
42,5 Mio. $ 5,1 %
1.161.056
+92.243
+9 % +2,95 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MRO-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
42,2 Mio. $ 5,07 %
3.790.190
+1.420.120
+60 % +13,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
NBL
6
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
41,7 Mio. $ 5,01 %
1.328.804
+99.316
+8 % +3,04 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
HES-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
40,7 Mio. $ 4,88 %
772.166
+66.477
+9 % +2,94 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
EOG-Symbol
8
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
40,3 Mio. $ 4,84 %
555.660
+26.525
+5 % +1,83 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
NFX-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
40 Mio. $ 4,81 %
1.204.103
+183.705
+18 % +5,18 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DVN-Symbol
10
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
38,9 Mio. $ 4,67 %
1.418.299
+273.947
+24 % +6,67 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
OXY-Symbol
11
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
38,2 Mio. $ 4,58 %
558.225
+10.073
+2 % +675.226 $
2013 Q2
11 Quartale
APA-Symbol
12
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
36,8 Mio. $ 4,42 %
754.787
+15.648
+2 % +650.359 $
2013 Q2
11 Quartale
SLB-Symbol
13
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
34,5 Mio. $ 4,14 %
468.209
+12.948
+3 % +910.537 $
2013 Q2
11 Quartale
CNQ-Symbol
14
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
34,3 Mio. $ 4,12 %
2.627.049
+114.510
+5 % +1,22 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PDCE
15
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
33,9 Mio. $ 4,07 %
570.185
+38.340
+7 % +2 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
RDS.A
16
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
33,8 Mio. $ 4,05 %
735.476
+54.594
+8 % +2,31 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
29,8 Mio. $ 3,58 %
312.277
-29.268
-9 % -2,56 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
RRC-Symbol
18
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
29,3 Mio. $ 3,52 %
905.697
+62.050
+7 % +1,72 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
WFT
19
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
29,2 Mio. $ 3,5 %
3.747.723
+1.132.070
+43 % +7,64 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
EGN
20
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
28,4 Mio. $ 3,41 %
776.710
+121.345
+19 % +3,76 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BHI
21
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
25,7 Mio. $ 3,08 %
585.617
+53.927
+10 % +2,33 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
25,3 Mio. $ 3,04 %
302.890
-76.290
-20 % -6,11 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
SWN-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
14,9 Mio. $ 1,79 %
1.847.577
-138.230
-7 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VTLE-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
10,7 Mio. $ 1,28 %
67.383
+3.799
+6 % +516.141 $
2015 Q3
2 Quartale
CRC-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
52.000 $ 0,01 %
+5.065
Neu +59.773 $
2016 Q1
0 Quartale
1
2

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WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado 94,5 Mio. $ AUM 8,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell Group für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Mitchell Group 26 Positionen im Wert von 833 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 725 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Mitchell Group setzte im Q1 2016 64,3 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 21 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war California Resources Corporation: 5.065 Aktien im Wert von 52.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie konzentriert: Der Anteil am verwalteten Vermögen beträgt 100 %, gegenüber 100 % im Vorquartal.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 6,11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mitchell Group im Q1 2016 war California Resources Corporation: 5.065 Aktien im Wert von 52.000 $.
  • Mitchell Group hat seine Position in Marathon Oil Corporation in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Group im Q1 2016 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 6,11 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Group machen im Q1 2016 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 833 Mio. $ aus.
  • Mitchell Group hat in Q1 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 833 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Group für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .