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MG

Mitchell Group Portfolio-Positionen

AUM 94 Mio. $ Umschlag 29,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
-43,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,78 %
Position
28
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+21,1 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+18,1 Mio. $
3
SPN
Superior Energy Services, Inc.
SPN
+13,6 Mio. $
4
WFT
Weatherford International plc
WFT
+5,04 Mio. $
5
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+999.250 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+28,3 Mio. $
2
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+16,7 Mio. $
3
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
+14 Mio. $
4
APA-Symbol
APA Corp
APA
+13,3 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+7,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 99,96 %
2 Sonstiges 0,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APC-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
68,3 Mio. $ 6,72 %
1.078.248
+17.930
+2 % +999.250 $
2014 Q4
7 Quartale
DVN-Symbol
2
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
68 Mio. $ 6,69 %
1.542.199
-55.550
-3 % -2,25 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MRO-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
62,4 Mio. $ 6,14 %
3.945.450
-148.840
-4 % -2,21 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
NFX-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
52,9 Mio. $ 5,21 %
1.218.243
-49.100
-4 % -2,16 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
NBL
5
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
49,5 Mio. $ 4,87 %
1.384.944
-22.330
-2 % -784.180 $
2013 Q2
13 Quartale
XEC
6
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
48,3 Mio. $ 4,76 %
359.780
-111.920
-24 % -14 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
EQT-Symbol
7
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
47,5 Mio. $ 4,67 %
1.200.312
-21.567
-2 % -852.733 $
2013 Q2
13 Quartale
PXD-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
45,7 Mio. $ 4,49 %
245.990
-98.250
-29 % -16,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
HES-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
42,5 Mio. $ 4,18 %
791.866
-20.220
-2 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CNQ-Symbol
10
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
41,4 Mio. $ 4,07 %
2.635.422
-75.329
-3 % -1,15 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PDCE
11
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
39,8 Mio. $ 3,92 %
593.935
-12.790
-2 % -774.181 $
2014 Q1
10 Quartale
OXY-Symbol
12
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
38,5 Mio. $ 3,78 %
527.495
-94.490
-15 % -7,07 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
RRC-Symbol
13
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
37,4 Mio. $ 3,68 %
964.217
-24.690
-2 % -998.641 $
2015 Q1
6 Quartale
SLB-Symbol
14
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
37,4 Mio. $ 3,67 %
475.029
-22.010
-4 % -1,75 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SPN
15
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
37 Mio. $ 3,64 %
206.929
+81.403
+65 % +13,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EGN
16
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
36,4 Mio. $ 3,58 %
631.040
-19.160
-3 % -1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
RDS.A
17
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
36,1 Mio. $ 3,55 %
747.129
-37.604
-5 % -1,84 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
APA-Symbol
18
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
34,7 Mio. $ 3,42 %
543.923
-242.760
-31 % -13,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
WFT
19
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
32,6 Mio. $ 3,2 %
5.794.063
+887.340
+18 % +5,04 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
BHI
20
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
31,5 Mio. $ 3,1 %
623.467
-14.370
-2 % -691.716 $
2013 Q2
13 Quartale
WPX
21
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
28,7 Mio. $ 2,83 %
2.177.730
-29.370
-1 % -326.171 $
2016 Q2
1 Quartal
WMB-Symbol
22
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
27 Mio. $ 2,65 %
878.340
+682.942
+350 % +18,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,27 %
224.137
-10.520
-4 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
QEP
24
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
22,6 Mio. $ 2,23 %
1.159.400
+4.600
+0,4 % +84.760 $
2016 Q2
1 Quartal
CTRA-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
21,7 Mio. $ 2,14 %
+842.320
Neu +21,1 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado 94,5 Mio. $ AUM 8,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell Group für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Mitchell Group 28 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Mitchell Group zog in Q3 2016 netto 43,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 21 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 3,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Mitchell Group eine neue Position in Coterra Energy im Wert von 21,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Mitchell Group im Q3 2016 war Coterra Energy: 842.320 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in Williams Companies in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Group im Q3 2016 entfiel auf EOG Resources und belief sich schätzungsweise auf 28,3 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Group machen im Q3 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
  • Mitchell Group hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 1,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Group für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .