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MG

Mitchell Group Portfolio-Positionen

AUM 94 Mio. $ Umschlag 29,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,98 %
Position
31
Neu
–
Aufgestockt
26
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NBR-Symbol
Nabors Industries
NBR
+7,12 Mio. $
2
CNP-Symbol
CenterPoint Energy
CNP
+2,9 Mio. $
3
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+2,78 Mio. $
4
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+2,36 Mio. $
5
SWN-Symbol
Southwestern Energy Company
SWN
+2,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+9,8 Mio. $
2
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
+6,1 Mio. $
3
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+1,69 Mio. $
4
NFX-Symbol
Newfield Exploration
NFX
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 96,33 %
2 Versorger 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NBL
1
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
53 Mio. $ 5,03 %
775.958
+33.150
+4 % +2,36 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
NFX-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
52,9 Mio. $ 5,01 %
1.426.200
-33.500
-2 % -1,39 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MRO-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
52,9 Mio. $ 5,01 %
1.406.060
+20.260
+1 % +803.400 $
2013 Q2
5 Quartale
DVN-Symbol
4
Devon Energy
DVN
56 Mrd. $
52,6 Mio. $ 4,98 %
770.841
+9.890
+1 % +735.472 $
2013 Q2
5 Quartale
APA-Symbol
5
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
47,3 Mio. $ 4,49 %
504.166
+6.400
+1 % +633.726 $
2013 Q2
5 Quartale
OXY-Symbol
6
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
46 Mio. $ 4,36 %
498.938
+5.146
+1 % +493.671 $
2013 Q2
5 Quartale
HES-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
45,5 Mio. $ 4,31 %
482.179
+5.580
+1 % +551.769 $
2013 Q2
5 Quartale
RDS.A
8
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
45 Mio. $ 4,27 %
633.095
+37.060
+6 % +2,78 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EOG-Symbol
9
EOG Resources
EOG
82,7 Mrd. $
45 Mio. $ 4,26 %
453.965
+6.665
+1 % +724.424 $
2013 Q2
5 Quartale
QEP
10
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
44,8 Mio. $ 4,24 %
1.454.237
+23.590
+2 % +788.720 $
2013 Q2
5 Quartale
EQT-Symbol
11
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
40,5 Mio. $ 3,84 %
812.349
+8.478
+1 % +448.827 $
2013 Q2
5 Quartale
PXD-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
39,1 Mio. $ 3,7 %
198.330
-7.985
-4 % -1,69 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CNP-Symbol
13
CenterPoint Energy
CNP
26,1 Mrd. $
38,7 Mio. $ 3,67 %
1.583.350
+118.050
+8 % +2,9 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
HAL-Symbol
14
Halliburton
HAL
27,5 Mrd. $
37,1 Mio. $ 3,52 %
575.109
+11.105
+2 % +761.512 $
2013 Q2
5 Quartale
EGN
15
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
35,8 Mio. $ 3,4 %
496.175
+12.225
+3 % +977.824 $
2013 Q2
5 Quartale
EQNR-Symbol
16
Equinor
EQNR
109 Mrd. $
35,4 Mio. $ 3,36 %
1.302.945
+70.745
+6 % +2,04 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CNQ-Symbol
17
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
35,4 Mio. $ 3,35 %
1.883.173
+34.276
+2 % +707.697 $
2013 Q2
5 Quartale
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
35 Mio. $ 3,32 %
344.299
+3.770
+1 % +411.037 $
2013 Q2
5 Quartale
BHI
19
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
34,4 Mio. $ 3,26 %
528.520
+12.620
+2 % +880.049 $
2013 Q2
5 Quartale
SWN-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
32,1 Mio. $ 3,04 %
918.585
+56.185
+7 % +2,25 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
WMB-Symbol
21
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
28,6 Mio. $ 2,71 %
515.885
+9.400
+2 % +540.058 $
2013 Q2
5 Quartale
NBR-Symbol
22
Nabors Industries
NBR
1,22 Mrd. $
26,9 Mio. $ 2,55 %
23.650
+5.353
+29 % +7,12 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CAM-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
26 Mio. $ 2,47 %
392.041
+14.320
+4 % +1,02 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SPN
24
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
25,4 Mio. $ 2,4 %
77.126
+1.326
+2 % +459.302 $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
440 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,36 %
208.156
+6.465
+3 % +824.957 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado 94,5 Mio. $ AUM 8,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell Group für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Mitchell Group 31 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,2 %. Mitchell Group eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 31 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie gewichtet: 96 % des verwalteten Vermögens, nach 97 % im Vorquartal. Es folgt Versorger.

  • Mitchell Group hat seine Position in Nabors Industries in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Group im Q3 2014 entfiel auf Approach Resources Inc. und belief sich schätzungsweise auf 6,1 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in Range Resources im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Group machen im Q3 2014 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
  • Mitchell Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Group sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,05 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Group für Q3 2014 am 13. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .