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MG

Mitchell Group Portfolio-Positionen

AUM 94 Mio. $ Umschlag 29,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
961 Mio. $
AUM-Wachstum
+125 Mio. $
Kapitalfluss
+116 Mio. $
Kapitalfluss %
12,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,77 %
Position
29
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+35,7 Mio. $
2
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+11,3 Mio. $
3
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+10 Mio. $
4
HES-Symbol
Hess
HES
+8,9 Mio. $
5
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+8,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NBR-Symbol
Nabors Industries
NBR
+15,1 Mio. $
2
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
+13,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,66 Mio. $
4
CNP-Symbol
CenterPoint Energy
CNP
+579.201 $
5
BHI
Baker Hughes
BHI
+171.948 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 97,47 %
2 Versorger 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NFX-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
58,8 Mio. $ 6,13 %
1.677.060
+36.650
+2 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
APC-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
51,7 Mio. $ 5,39 %
624.900
+138.650
+29 % +11,3 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
DVN-Symbol
3
Devon Energy
DVN
54,9 Mrd. $
50,3 Mio. $ 5,24 %
833.901
+50.800
+6 % +3,1 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
EQT-Symbol
4
EQT Corp
EQT
33,8 Mrd. $
47,3 Mio. $ 4,92 %
1.048.459
+237.010
+29 % +10 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
NBL
5
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
46 Mio. $ 4,79 %
941.488
+157.380
+20 % +7,35 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
EOG-Symbol
6
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
44 Mio. $ 4,58 %
480.295
+26.760
+6 % +2,42 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MRO-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
43,7 Mio. $ 4,54 %
1.672.010
+208.710
+14 % +5,66 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
PXD-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
43,3 Mio. $ 4,51 %
265.030
+40.440
+18 % +6,21 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
XEC
9
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
42,3 Mio. $ 4,4 %
367.215
+52.165
+17 % +5,6 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
HES-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
41 Mio. $ 4,26 %
603.589
+124.740
+26 % +8,9 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
RDS.A
11
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
40,4 Mio. $ 4,21 %
725.479
+146.419
+25 % +8,67 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
OXY-Symbol
12
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
39,1 Mio. $ 4,07 %
536.205
+62.326
+13 % +4,82 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
EGN
13
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
38,6 Mio. $ 4,02 %
584.690
+64.515
+12 % +4,16 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
RRC-Symbol
14
Range Resources
RRC
10 Mrd. $
37,4 Mio. $ 3,9 %
+719.530
Neu +35,7 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
CNQ-Symbol
15
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
36,9 Mio. $ 3,84 %
2.486.558
+497.899
+25 % +7,12 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
WMB-Symbol
16
Williams Companies
WMB
89 Mrd. $
33,8 Mio. $ 3,52 %
669.055
+127.050
+23 % +5,89 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
APA-Symbol
17
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
32,5 Mio. $ 3,38 %
538.336
+40.780
+8 % +2,57 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
SWN-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
32 Mio. $ 3,33 %
1.380.735
+202.060
+17 % +5,02 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
SLB-Symbol
19
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
28,8 Mio. $ 2,99 %
344.789
+1.710
+0,5 % +142.359 $
2013 Q2
7 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
445 Mrd. $
27,4 Mio. $ 2,85 %
260.911
+41.645
+19 % +4,44 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
CNP-Symbol
21
CenterPoint Energy
CNP
26,6 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,53 %
1.191.440
-26.510
-2 % -579.201 $
2014 Q2
3 Quartale
BHI
22
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
24,1 Mio. $ 2,51 %
379.160
-2.850
-0,7 % -171.948 $
2013 Q2
7 Quartale
PDCE
23
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
23,6 Mio. $ 2,45 %
436.005
+78.950
+22 % +3,83 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
CAM-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
21 Mio. $ 2,19 %
466.221
+49.300
+12 % +2,25 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
HAL-Symbol
25
Halliburton
HAL
28,3 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,14 %
467.969
+16.520
+4 % +688.730 $
2013 Q2
7 Quartale
1
2

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AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
Cypress Wealth Advisors
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lattice Strategies
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell Group für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Mitchell Group 29 Positionen im Wert von 961 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 836 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Mitchell Group setzte im Q1 2015 116 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 22 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Range Resources: 719.530 Aktien im Wert von 37,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 96 %. Danach folgt Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf QEP RESOURCES, INC.; sie wurde auf 13,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mitchell Group im Q1 2015 war Range Resources: 719.530 Aktien im Wert von 37,4 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in Anadarko Petroleum in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Group im Q1 2015 entfiel auf QEP RESOURCES, INC. und belief sich schätzungsweise auf 13,3 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in Nabors Industries im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Group machen im Q1 2015 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 961 Mio. $ aus.
  • Mitchell Group hat in Q1 2015 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 961 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Group für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .