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MG

Mitchell Group Portfolio-Positionen

AUM 94 Mio. $ Umschlag 29,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-31,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
-401 Mio. $
Kapitalfluss
-263 Mio. $
Kapitalfluss %
-209,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,11 %
Position
45
Neu
14
Aufgestockt
–
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+5,73 Mio. $
2
IYE-Symbol
iShares US Energy ETF
IYE
+5,04 Mio. $
3
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+3,54 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,16 Mio. $
5
ETRN-Symbol
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
+2,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+21,5 Mio. $
2
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+17,4 Mio. $
3
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+16 Mio. $
4
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+14,1 Mio. $
5
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
+14,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDS.A
1
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
9,6 Mio. $ 7,65 %
164.780
-165.820
-50 % -10,3 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
APC-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
5,92 Mio. $ 4,72 %
135.028
-380.760
-74 % -21,5 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
WPX
3
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
5,87 Mio. $ 4,68 %
517.040
-781.620
-60 % -11,9 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
PXD-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
5,68 Mio. $ 4,53 %
43.210
-54.995
-56 % -8,4 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
MRO-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
5,44 Mio. $ 4,34 %
379.740
-328.100
-46 % -5,86 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
CTRA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
5,28 Mio. $ 4,21 %
236.370
-585.030
-71 % -14,1 Mio. $
2016 Q3
9 Quartale
FANG-Symbol
7
Diamondback Energy
FANG
55,2 Mrd. $
5,22 Mio. $ 4,16 %
56.260
-105.360
-65 % -11,8 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
OXY-Symbol
8
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
5,07 Mio. $ 4,04 %
82.673
-169.093
-67 % -11,9 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
DVN-Symbol
9
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
5,02 Mio. $ 4 %
222.539
-519.685
-70 % -16 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
KMI-Symbol
10
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
4,75 Mio. $ 3,79 %
309.000
-681.700
-69 % -11,5 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
HAL-Symbol
11
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
4,58 Mio. $ 3,65 %
172.150
-260.400
-60 % -8,79 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
XEC
12
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
4,42 Mio. $ 3,53 %
71.780
-171.630
-71 % -14,1 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
PAGP-Symbol
13
Plains GP Holdings
PAGP
5,53 Mrd. $
4,21 Mio. $ 3,36 %
209.490
-446.170
-68 % -9,9 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
PE
14
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
4 Mio. $ 3,18 %
249.970
-557.550
-69 % -12,7 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
PUMP-Symbol
15
ProPetro Holding
PUMP
887 Mio. $
3,76 Mio. $ 3 %
305.300
-335.530
-52 % -5,52 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
HES-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
3,73 Mio. $ 2,97 %
92.084
-181.985
-66 % -10,4 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
NBL
17
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
3,24 Mio. $ 2,58 %
172.466
-679.818
-80 % -17,4 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
NFX-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
3,23 Mio. $ 2,57 %
220.075
-525.730
-70 % -10,6 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
MPC-Symbol
19
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,44 %
+51.920
Neu +3,54 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,19 %
+40.290
Neu +3,16 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
FTI-Symbol
21
TechnipFMC
FTI
26,2 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,13 %
183.873
-282.105
-61 % -5,25 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,12 %
73.790
-115.075
-61 % -5,68 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VLO-Symbol
23
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,12 %
35.480
-76.820
-68 % -6,75 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
PTEN-Symbol
24
Patterson-UTI
PTEN
4,32 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,03 %
246.230
-386.460
-61 % -5,7 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
RRC-Symbol
25
Range Resources
RRC
10,2 Mrd. $
2,51 Mio. $ 2 %
262.460
-650.670
-71 % -9,9 Mio. $
2015 Q1
15 Quartale
1
2

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AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
Cypress Wealth Advisors
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell Group für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Mitchell Group 45 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Rückgang um 76 % gegenüber 526 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Mitchell Group zog in Q4 2018 netto 263 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 30 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Suncor Energy – eine Position im geschätzten Wert von 6,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

Entgegen dem Trend eröffnete Mitchell Group eine neue Position in State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF im Wert von 0 $.

  • Der größte Kauf von Mitchell Group im Q4 2018 war State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 41.000 Aktien im Wert von 0 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Group im Q4 2018 entfiel auf Anadarko Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 21,5 Mio. $.
  • Mitchell Group hat seine Position in Suncor Energy im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Group machen im Q4 2018 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Mitchell Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Group sank gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Group für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .