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MG

Mitchell Group Portfolio-Positionen

AUM 94 Mio. $ Umschlag 29,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
725 Mio. $
AUM-Wachstum
-62,9 Mio. $
Kapitalfluss
-18,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,74 %
Position
25
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
22
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SWN-Symbol
Southwestern Energy Company
SWN
+5,65 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+3,81 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+753.392 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFX-Symbol
Newfield Exploration
NFX
+10,6 Mio. $
2
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+1,89 Mio. $
3
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
+1,19 Mio. $
4
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+1,13 Mio. $
5
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 99,73 %
2 Sonstiges 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XEC
1
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
41,9 Mio. $ 5,78 %
468.995
-10.720
-2 % -1,19 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PXD-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
41,2 Mio. $ 5,69 %
328.830
-8.228
-2 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
NBL
3
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
40,5 Mio. $ 5,59 %
1.229.488
-20.932
-2 % -731.975 $
2013 Q2
10 Quartale
EOG-Symbol
4
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
37,5 Mio. $ 5,17 %
529.135
-11.571
-2 % -939.010 $
2013 Q2
10 Quartale
OXY-Symbol
5
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
37 Mio. $ 5,1 %
548.152
-11.350
-2 % -816.465 $
2013 Q2
10 Quartale
DVN-Symbol
6
Devon Energy
DVN
55,4 Mrd. $
36,6 Mio. $ 5,05 %
1.144.352
+92.813
+9 % +3,81 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
HES-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
34,2 Mio. $ 4,72 %
705.689
-13.771
-2 % -781.616 $
2013 Q2
10 Quartale
NFX-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
33,2 Mio. $ 4,58 %
1.020.398
-285.343
-22 % -10,6 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
APA-Symbol
9
APA Corp
APA
17,5 Mrd. $
32,9 Mio. $ 4,54 %
739.139
-14.180
-2 % -660.633 $
2013 Q2
10 Quartale
APC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
32,8 Mio. $ 4,52 %
674.490
-13.029
-2 % -797.972 $
2014 Q4
4 Quartale
SLB-Symbol
11
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
31,8 Mio. $ 4,38 %
455.261
-10.505
-2 % -786.567 $
2013 Q2
10 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
443 Mrd. $
30,7 Mio. $ 4,24 %
341.545
-11.269
-3 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
EQT-Symbol
13
EQT Corp
EQT
34,3 Mrd. $
30,3 Mio. $ 4,18 %
1.068.813
-29.943
-3 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MRO-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
29,8 Mio. $ 4,12 %
2.370.070
-52.100
-2 % -876.583 $
2013 Q2
10 Quartale
RDS.A
15
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
29,6 Mio. $ 4,08 %
680.882
-22.318
-3 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
29,6 Mio. $ 4,08 %
379.180
-10.691
-3 % -854.615 $
2015 Q2
2 Quartale
PDCE
17
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
28,4 Mio. $ 3,92 %
531.845
-8.438
-2 % -485.471 $
2014 Q1
7 Quartale
EGN
18
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
26,9 Mio. $ 3,71 %
655.365
-15.378
-2 % -842.364 $
2013 Q2
10 Quartale
CNQ-Symbol
19
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
26,5 Mio. $ 3,66 %
2.512.539
-63.297
-2 % -707.097 $
2013 Q2
10 Quartale
BHI
20
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
24,5 Mio. $ 3,39 %
531.690
-13.948
-3 % -714.013 $
2013 Q2
10 Quartale
WFT
21
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
21,9 Mio. $ 3,03 %
2.615.653
-57.670
-2 % -568.736 $
2015 Q3
1 Quartal
RRC-Symbol
22
Range Resources
RRC
10,2 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,86 %
843.647
-63.658
-7 % -1,89 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
SWN-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
14,1 Mio. $ 1,95 %
1.985.807
+576.920
+41 % +5,65 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VTLE-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
10,2 Mio. $ 1,4 %
63.584
-1.244
-2 % -272.409 $
2015 Q3
1 Quartal
XLE-Symbol
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,27 %
65.400
+22.890
+54 % +753.392 $
2015 Q3
1 Quartal

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SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Mitchell Group für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Mitchell Group 25 Positionen im Wert von 725 Mio. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 788 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Mitchell Group eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 25 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.

  • Mitchell Group hat seine Position in Southwestern Energy Company in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Group im Q4 2015 entfiel auf Newfield Exploration und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Group machen im Q4 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 725 Mio. $ aus.
  • Mitchell Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Group sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 725 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Group für Q4 2015 am 9. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .