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MG
Mitchell Group Portfolio-Positionen
AUM
94 Mio. $
Umschlag
29,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
526 Mio. $
AUM-Wachstum
-50,2 Mio. $
(-8,7 %)
Kapitalfluss
-28,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,47 %
Position
32
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
29
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+12,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EGN
Energen
EGN
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+5,11 Mio. $ |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 34,8 Mio. $ | 6,6 % |
515.788
-22.020
| -4 % | -1,49 Mio. $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
2
Devon Energy
DVN
55,4 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 5,63 % |
742.224
-32.595
| -4 % | -1,39 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
NBL
3
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 26,6 Mio. $ | 5,05 % |
852.284
-35.957
| -4 % | -1,15 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
WPX
4
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 26,1 Mio. $ | 4,96 % |
1.298.660
-275.540
| -18 % | -5,11 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
|
PE
5
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
| 23,6 Mio. $ | 4,49 % |
807.520
-35.360
| -4 % | -1,05 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
XEC
6
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 22,6 Mio. $ | 4,3 % |
243.410
-10.430
| -4 % | -957.891 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
RDS.A
7
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 22,5 Mio. $ | 4,28 % |
330.600
-11.564
| -3 % | -772.255 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
8
Diamondback Energy
FANG
56,7 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 4,15 % |
161.620
-6.720
| -4 % | -857.506 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
| 21,5 Mio. $ | 4,08 % |
745.805
-33.247
| -4 % | -935.105 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
10
Occidental Petroleum
OXY
63 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 3,93 % |
251.766
-10.717
| -4 % | -866.124 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 19,6 Mio. $ | 3,73 % |
274.069
-9.577
| -3 % | -631.324 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 18,5 Mio. $ | 3,51 % |
821.400
-35.860
| -4 % | -836.933 $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
13
EQT Corp
EQT
33,8 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 3,39 % |
741.705
-32.714
| -4 % | -902.933 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 3,34 % |
990.700
-42.460
| -4 % | -759.002 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
15
Halliburton
HAL
28,1 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 3,33 % |
432.550
-24.450
| -5 % | -1,01 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 17,1 Mio. $ | 3,25 % |
98.205
-4.457
| -4 % | -796.994 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 16,5 Mio. $ | 3,13 % |
707.840
-26.100
| -4 % | -546.153 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
SPN
18
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| 16,4 Mio. $ | 3,11 % |
167.893
-9.451
| -5 % | -887.644 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
19
Plains GP Holdings
PAGP
5,5 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 3,05 % |
655.660
-29.820
| -4 % | -738.641 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
20
Range Resources
RRC
10 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 2,95 % |
913.130
-37.610
| -4 % | -603.802 $ |
2015 Q1
14 Quartale
|
|
|
21
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,43 % |
+112.300
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
22
SLB Ltd
SLB
75,6 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 2,19 % |
188.865
-10.830
| -5 % | -697.247 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
23
Transocean
RIG
6,66 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 2,18 % |
822.370
-35.850
| -4 % | -445.178 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
24
Nabors Industries
NBR
1,23 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,11 % |
36.034
-1.991
| -5 % | -615.172 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
25
TechnipFMC
FTI
27,5 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 2,06 % |
465.978
-22.902
| -5 % | -519.195 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Mitchell Group für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Mitchell Group 32 Positionen im Wert von 526 Mio. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 577 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Mitchell Group zog in Q3 2018 netto 28,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 29 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Energen – eine Position im geschätzten Wert von 13,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
Entgegen dem Trend eröffnete Mitchell Group eine neue Position in Valero Energy im Wert von 12,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Mitchell Group im Q3 2018 war Valero Energy: 112.300 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mitchell Group im Q3 2018 entfiel auf WPX Energy, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Mitchell Group hat seine Position in Energen im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mitchell Group machen im Q3 2018 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 526 Mio. $ aus.
- Mitchell Group hat in Q3 2018 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Mitchell Group sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 526 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mitchell Group für Q3 2018 am 30. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .