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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.2%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.26억
AUM 성장
-US$5023만
(-8.7%)
자금 흐름
-US$2832만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.47%
보유액
32
신규
1
증가
–
축소
29
청산됨
1
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+US$1275만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$1391만 |
| 2 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$511만 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$149만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$139만 |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$3477만 | 6.6% |
515,788
-22,020
| -4% | -US$149만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$2964만 | 5.63% |
742,224
-32,595
| -4% | -US$139만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
NBL
3
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$2658만 | 5.05% |
852,284
-35,957
| -4% | -US$115만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
WPX
4
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$2613만 | 4.96% |
1,298,660
-275,540
| -18% | -US$511만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
PE
5
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$2362만 | 4.49% |
807,520
-35,360
| -4% | -US$105만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
XEC
6
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$2262만 | 4.3% |
243,410
-10,430
| -4% | -US$95.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
RDS.A
7
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$2253만 | 4.28% |
330,600
-11,564
| -3% | -US$77.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
8
Diamondback Energy
FANG
US$552억
| US$2185만 | 4.15% |
161,620
-6,720
| -4% | -US$85.8만 |
2018 Q2
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$2150만 | 4.08% |
745,805
-33,247
| -4% | -US$93.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
10
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$2069만 | 3.93% |
251,766
-10,717
| -4% | -US$86.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1962만 | 3.73% |
274,069
-9,577
| -3% | -US$63.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$1850만 | 3.51% |
821,400
-35,860
| -4% | -US$83.7만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
13
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$1786만 | 3.39% |
741,705
-32,714
| -4% | -US$90.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$1756만 | 3.34% |
990,700
-42,460
| -4% | -US$75.9만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
15
Halliburton
HAL
US$277억
| US$1753만 | 3.33% |
432,550
-24,450
| -5% | -US$101만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1711만 | 3.25% |
98,205
-4,457
| -4% | -US$79.7만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1648만 | 3.13% |
707,840
-26,100
| -4% | -US$54.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
SPN
18
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$1635만 | 3.11% |
167,893
-9,451
| -5% | -US$88.8만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
19
Plains GP Holdings
PAGP
US$55.3억
| US$1608만 | 3.05% |
655,660
-29,820
| -4% | -US$73.9만 |
2018 Q2
1분기
|
|
20
Range Resources
RRC
US$102억
| US$1551만 | 2.95% |
913,130
-37,610
| -4% | -US$60.4만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$1277만 | 2.43% |
+112,300
| 신규 | +US$1275만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1151만 | 2.19% |
188,865
-10,830
| -5% | -US$69.7만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
23
Transocean
RIG
US$67.9억
| US$1147만 | 2.18% |
822,370
-35,850
| -4% | -US$44.5만 |
2018 Q2
1분기
|
|
24
Nabors Industries
NBR
US$11.8억
| US$1110만 | 2.11% |
36,034
-1,991
| -5% | -US$61.5만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
25
TechnipFMC
FTI
US$262억
| US$1084만 | 2.06% |
465,978
-22,902
| -5% | -US$51.9만 |
2018 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
WA
AQA
SC
LI
SCM
Mitchell Group의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Mitchell Group의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$5.26억였으며 전 분기 US$5.77억보다 8.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Mitchell Group 측은 2018년 3분기에 순액 US$2832만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 29개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Energen 주식으로, 추정 US$1391만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
시장 흐름에 역행해, Mitchell Group 측은 Valero Energy에 US$1277만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mitchell Group의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Valero Energy 주식으로, US$1277만 상당의 112,300주를 매수했어요.
- Mitchell Group의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WPX Energy, Inc.이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Mitchell Group 측은 2018년 3분기에 Energen 보유분을 전량 매도해 추정 US$1391만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.26억 중 47% 비중을 차지해요.
- Mitchell Group 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.7% 하락해 US$5.26억 규모가 됐어요.
2018년 10월 30일에 제출된 Mitchell Group의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.