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MG
Mitchell Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9403만
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
5.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.18%
1년 예상 수익률
-5.96%
3년 예상 수익률
+0.96%
5년 예상 수익률
-35.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.85억
AUM 성장
-US$4832만
(-7.6%)
자금 흐름
-US$7476만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.67%
보유액
29
신규
1
증가
2
축소
24
청산됨
1
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+US$585만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$126만 |
| 3 |
Nabors Industries
NBR
|
+US$25.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+US$1435만 |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$838만 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$660만 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$375만 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$347만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 99.77% |
| 2 | 기타 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDS.A
1
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3626만 | 6.2% |
543,471
-59,544
| -10% | -US$375만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$3430만 | 5.86% |
828,449
-87,900
| -10% | -US$333만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$3407만 | 5.82% |
635,198
-70,490
| -10% | -US$347만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
XEC
4
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$3161만 | 5.4% |
259,100
-28,585
| -10% | -US$333만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
NBL
5
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$2748만 | 4.7% |
942,971
-29,063
| -3% | -US$79.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$2649만 | 4.53% |
926,240
-104,330
| -10% | -US$286만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$2592만 | 4.43% |
822,092
-90,653
| -10% | -US$275만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$2536만 | 4.33% |
818,378
-95,877
| -10% | -US$314만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Halliburton
HAL
US$280억
| US$2465만 | 4.21% |
504,330
-71,250
| -12% | -US$314만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
WPX
10
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$2446만 | 4.18% |
1,738,480
-190,810
| -10% | -US$231만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$2329만 | 3.98% |
1,375,640
-564,340
| -29% | -US$838만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
RSPP
12
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$2288만 | 3.91% |
562,440
+162,770
| +41% | +US$585만 |
2017 Q3
1분기
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$2256만 | 3.86% |
306,313
-35,583
| -10% | -US$242만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
APA Corp
APA
US$175억
| US$2056만 | 3.52% |
487,057
-52,210
| -10% | -US$220만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
US$748억
| US$1957만 | 3.35% |
1,083,140
-122,010
| -10% | -US$219만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
EGN
16
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$1934만 | 3.31% |
336,027
-40,393
| -11% | -US$219만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1913만 | 3.27% |
110,682
-12,098
| -10% | -US$186만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1861만 | 3.18% |
392,056
-146,360
| -27% | -US$660만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
SPN
19
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$1858만 | 3.18% |
192,912
-27,460
| -12% | -US$255만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
20
Range Resources
RRC
US$102억
| US$1703만 | 2.91% |
998,420
-106,440
| -10% | -US$191만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
WFT
21
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$1676만 | 2.87% |
4,020,373
-559,550
| -12% | -US$206만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
22
Nabors Industries
NBR
US$12.2억
| US$1638만 | 2.8% |
47,959
+801
| +2% | +US$25.5만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
23
ProPetro Holding
PUMP
US$9.37억
| US$1486만 | 2.54% |
737,350
-100,290
| -12% | -US$170만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$1448만 | 2.48% |
214,865
-28,818
| -12% | -US$187만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
PE
25
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$1290만 | 2.21% |
438,200
-50,360
| -10% | -US$134만 |
2017 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
WCM
WA
AQA
CWA
SC
LI
SCM
LS
Mitchell Group의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Mitchell Group의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$5.85억였으며 전 분기 US$6.33억보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Mitchell Group 측은 2017년 4분기에 순액 US$7476만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 24개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QEP RESOURCES, INC. 주식으로, 추정 US$1435만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 에너지 섹터로, 자산의 100% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 기타 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, Mitchell Group 측은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF에 US$132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mitchell Group의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$132만 상당의 36,500주를 매수했어요.
- Mitchell Group 측이 2017년 4분기에 RSP Permian, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$585만 규모예요.
- Mitchell Group의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Marathon Oil Corporation이며, 추정 감소액은 US$838만예요.
- Mitchell Group 측은 2017년 4분기에 QEP RESOURCES, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1435만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Group의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.85억 중 50% 비중을 차지해요.
- Mitchell Group 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Mitchell Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$5.85억 규모가 됐어요.
2018년 2월 13일에 제출된 Mitchell Group의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.